MAJ DE 16H21 : le DOW est parti sous les 24280 sans toucher les 24205 (plus bas pour le moment 24245.16) et remonte vers 24285/290 actuellement, le bas d’hier devenu première résistance – il va falloir franchir au minimum 24330 pour envisager une remontée vers PPj (24370) – le CAC tient bien (pour une fois) à 5370, mais encore sous PPm (5390/95), il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps – je conserve mes actions, prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H39 : le DOW tombe plus bas que les 24315, et teste le bas d’hier (24285/290) même un peu en dessous – le CAC tient encore à 5365 – sous 24280 et 5350, on pourrait aller vers les 24205 et 5330/35 – si le DOWW tient et réussit à retrouver les 24370 et plus, le CAC remonterait vers le PPm des 5390/95, qui reste résistance. – 24295 vers 15h42, ça tient …

Puycelsi, le mardi 5 décembre 2017

14h58

CAC40 : PPh (5350/55) support majeur, PPj (5380) support intraday

DOW-JONES : contrat cfd autour du PPj (24370)

14h46 : le début de la pause-déjeuner a donné lieu à un nouveau test du PPh (5350/55) avec un plus bas à 5349.79 – pour le moment, ça tient puisque l’on cote actuellement 5364 mais les 5370/75 puis les 5390/95 (PPm) restent résistances et la tendance de décembre baissière – le DOW CFD oscille de part et d’autre de son PPj avant l’ouverture après un repli à 24315 ce matin – la tendance intraday est neutre-baissière sous les 24390, le contraire jusqu’aux 24340 – par contre, sur la semaine et le très court terme, le marché US reste haussier, aux mains des acheteurs.

L’Europe a du mal à suivre, cela se reflétant dans les dernières statistiques de la consommation (en baisse sur novembre) – en outre, le PIB moyen en UE est inférieur à celui des US et le taux chômage y est supérieur, avec, de surcroît un euro un peu surévalué, ce qui n’arrange rien – en « temps normal », le CAC rattrape son retard à un moment, mais je ne vois rien venir tant qu’on ne dépassera pas au moins les 5400 en clôture d’une séance.

Avant les chiffres de l’emploi US (demain et vendredi), les indices restent donc en tendance « inversée ».

Je conserve mes actions, j’y reviendrai en fin d’année avec les ventes réalisées au second semestre sur le portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 94 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 11 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +63.23% en 47 mois, contre +25.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (500 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.235.38 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.12.2017 à 17h35) : +32.86% (sur capital disponible +17.95%), CAC40 +23.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.11.2017 : GLE 42.31 (-49.64%) / ALO 34.68 (+67.05%) = +17.41% – cet arbitrage passe (enfin !) dans le vert, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (05.12.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5380 – tendance intraday neutre.

En cs de hausse au dessus des 5390/5400, les objectifs seraient 5425/30, voire 5455/60 – au dessus des 5460, on pourrait monter vers 5475/80 et 5495.

En cas de repli sous les 5380, les cibles deviendraient 5360 et 5350/55 – sous les 5350, on pourrait descendre à 5330/35, voire 5300/5315.

DOW : PPj 24370 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 24400, les objectifs seraient 24450/455 et 24520/535 – au dessus des 24535, on pourrait monter vers 24615/620, voire 24650/655.

En cas de repli sous les 24345, les objectifs deviendraient 24325/330 24285/290 – sous les 24285, on pourrait retomber vers 24205/210 et 24125.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.