Puycelsi, le lundi 1er janvier 2018

14h18

CAC40 : sous PPh (5535/40) et PPm (5345/50)

DOW-JONES : sous PPh (24770) mais au dessus du PPm (24090/95)

Sous les PPh, les tendances de cette première semaine 2018 sont baissières pour les deux indices – avec les clôtures de vendredi au plus bas du jour, les indices devraient réaliser un nouveau bas en séance demain – on se rappellera toutefois les mauvais débuts de 2017 pour ne pas céder à la panique prématurément si cette option négative devait se confirmer dans les prochaines séances et durant le mois de janvier – pour le moment, il faudra préserver les 5295/5300 (CAC) et les 24715 (DOW) pour éviter que les vendeurs n’appuient sur la tête des marchés, voir les analyses plus bas dans cette même page.

A la différence du CAC, baissier sauf à moyen terme (au dessus du PP annuel, mais en dessous des PPm, PPh et PPj), le DOW n’est baissier qu’à l’échelle de la semaine et de la séance de mardi, l’indice se trouvant très au dessus du PPm (24090/095) – retraité des dividendes, pour comparer ce qui est comparable, le CAC n’a gagné que +12.73% en 2017, contre +25.08% pour le DOW – un différentiel provenant en petite partie de l’euro contre dollar, en hausse au dessus de 1.20$, mais surtout à cause de la situation difficile du secteur financier en UE, contrairement à celui des US, assaini après la crise de 2008, déjà 10 ans !!!

Ainsi, je maintiendrai mes principes de prudence au niveau de ma gestion actions : actuellement exposé à 52.88% de mon capital de départ (et bientôt sous les 50% avec les OPA sur AUFEMININ et GEMALTO), je travaillerai principalement sur la diversification et sur des opportunités ponctuelles tant que le CAC restera à des niveaux supérieurs à 5190/95 (PP annuel) – en cas de descente sous ce niveau, j’attendrai un vent de panique pour racheter des valeurs solides, toujours parmi celles qui composent le NT100, dont une nouvelle mouture sera constituée courant janvier.

Rappel d’il y a 98 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.00% en 48 mois, contre +23.66% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 2 AU 5 JANVIER 2018

CAC40 : PPh 5335/40 – tendance très court terme baissière avec les 5300/5310 à préserver, sinon, la cible deviendrait 5285/90 – sous les 5285, on pourrait retomber à 5260/65, voire 5210/20.

En cas de rebond au dessus des 5340, il faudra doubler les 5345/55 pour viser ensuite les 5365, voire les 5395 – au dessus, on pourrait monter vers 5410/15.

DOW-JONES : PPh 24770 – la journée de vendredi ayant donné lieu aux plus bas et plus haut de la semaine, cette analyse sera valable également pour l’intraday de demain – tendance très court terme baissière avec les 24815 à préserver, sous peine de retomber vers 24665/670, voir 24615/620.

En cas de rebond au delà des 24770, on viserait 24820/825 et 24870/875 – au dessus des 24875, les objectifs deviendraient 24920/925 et 24975/980.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LE MOIS DE JANVIER 2018

CAC40 : PPm 5345/50 – tendance court terme baissière avec les 5300/5310 à préserver, sous peine de retomber vers 5265 – en dessous, baisse probable vers 5210/20, voire 5135.

En cas de rebond au delà des 5350/55, on viserait les 5395, voire les 5475/80.

DOW-JONES : PPm 24505/510 – tendance court terme haussière avec les 24875/880 à franchir pour viser 25090.

En cas de baisse sous les 24715, l’objectif de fond serait le PPm (24505/510) – sous les 24500, descente possible vers 24135.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR L’ANNEE 2018

CAC40 : PPa 5190/95 – tendance moyen terme haussière avec les 5430 à franchir pour valider une cible théorique à 5655 – au dessus, on pourrait monter vers les 6000.

En cas de repli sous les 5190, les objectifs théoriques seraient 4850/55 et 4730/35 – en dessous, on pourrait chuter à 4390/95.

DOW-JONES : PPa 23090/095 – tendance moyen terme haussière avec les 24875/880 à franchir pour viser un objectif théorique à 26500/505 – au dessus, la cible deviendrait 28285/290.

En cas de repli sous les 24500, les objectifs théoriques deviendraient 24135, 23550 et 23090/095 – en dessous, retour possible vers 21305/310.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (510 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.88%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 187 dont 153 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.005.84 euros (dont +1919 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.12.2017 à 17h35) : +36.49% (sur capital disponible +19.30%), CAC40 +23.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (02.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5320/25 – tendance intraday baissière avec les 5310 et les 5300 à préserver, sinon, les objectifs deviendraient 5285/90 – sous les 5285, on pourrait descendre vers 5270/75 et 5260/65.

En cas de rebond au dessus des 5325, les cibles successives seraient 5335, 5345/50 (PPm) et 5355 – au dessus des 5355, on pourrait monter vers 5365 et 5385/90.

DOW : PPj 24770 – même analyse que l’hebdomadaire.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.