MAJ DE 9H57 : le CAC40 cote 5373 après un plus bas à 5360 et un plus haut à 5376 (5375/80 R2j) – si le marché parvient à doubler les 5380, on pourrait revoir les 5410/15 (R2h/R3j) – le DOW CFD s’échange à 24961, juste en dessous de la R1j (24965/970) qui pourrait être l’enjeu de l’ouverture, en fonction de la réaction des investisseurs à l’emploi privé US de décembre (14h15) – mes actions poursuivent en hausse pour la troisième séance consécutives, et gagnent près de 2% depuis le début de l’année.

Je serai absent tout le reste de la matinée, prochain RDV vers 14h30/15h00.

Puycelsi, le jeudi 4 janvier 2018

7h05

CAC40 : PPj (5320/25) support intraday, PPm/gap (5345/50) support majeur à préserver en clôture

DOW-JONES : PPj (24895/900) support intraday

6h57 : le DOW a battu de nouveaux records historiques hier tandis que le CAC terminait sur PPm (5345/50) – les contrats cfd ont poursuivi en hausse hors-séance, et cotent actuellement 24965 (DOW) et 5361 (CAC), les tendances intraday sont donc très haussières, voir les analyses en bas de cette même page.

L’indice parisien devrait ouvrir un gap haussier sur le haut d’hier, qui correspond aussi au PPm (5345/50, gap 5347.63) – si on réussissait à clôturer au dessus ce soir, la tendance deviendrait haussière sur toutes les unités de temps « PP » (jour, hebdo, mensuel) – ce début d’année commence donc bien, tous les voyants sont au vert.

Actions : si le CAC confirme, j’augmenterai un peu l’exposition de mon portefeuille, actuellement investi à 52.88% (portefeuille Club NT, pensez à devenir membre pour avoir accès à ma gestion actions moyen-long terme, basée sur la diversification et les fondamentaux des entreprises, voir le paragraphe consacré à ce service plus bas dans la page).

Rappel d’il y a 98 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.22% en 48 mois, contre +24.10% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (511 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.88%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 187 dont 153 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.005.84 euros (dont +1919 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 03.01.2017 à 17h35) : +38.06% (sur capital disponible +20.13%), CAC40 +24.10%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (04.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé de décembre (ADP, USA, 14h15), chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5320/25 – tendance intraday haussière avec les 5365 à franchir pour viser 5375/80 et 5410/15 (R2h/R3j) – au dessus des 5415, on pourrait monter à 5435/40 (R3h/R4j).

En cas de repli sous les 5245/50 (PPm, gap haussier 5347.63), retour probable vers 5330/35, voire 5320/25 (PPj) – sous 5320, les cibles deviendraient 5300 et 5360/65.

DOW : PPj 24895/900 – tendance intraday haussière avec les 24970/975 à franchir pour viser 24010/15, voire 25075/085.

En cas de repli sous les 24920/925, l’objectif serait 24895/900 (PPj) – en dessous, les cibles deviendraient 24850/855 et 24820/825.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.