MAJ DE 10H58 : pas de changement, le CAC se tient juste au dessus des 5515/20 alors que le DOW CFD cote 26250 – prochain point vers 15h00/15h15 (c’est mercredi).

MAJ DE 9H51 : le CAC reste un peu au dessus des 5515/20 (S1j) depuis l’ouverture, mais ne parvient pas à s’approcher du PPj (5540/45) – actuellement à 5530, le doute demeure d’autant que le dollar poursuit sa baisse (euro = 1.2341$) – le DOW CFD, de son côté, s’échange un peu au dessus de son record historique de la veille (26246, cours actuel 26263) et reste sur une tendance haussière « recordesque » – mes actions sont stables, je les conserve.

Puycelsi, le mercredi 24 janvier 2018

7h45

CAC40 : contrat cfd entre PPh/S1j (5510/20) et PPj (5540/45)

DOW-JONES : contrat cfd juste au dessus du PPj (26200)

7h25 : le dollar poursuit son repli contre la plupart des autres devises dont l’euro, qui se trouve au delà de 1.23$ (1.2321$ actuellement), ce qui permet au DOW de rester dans des zones de record (nouveau sommet historique hier en séance à 26246) – ce matin, le contrat cfd s’échange à 26225, soit un peu au dessus du PPj des 26200, la tendance reste haussière.

Au contraire, le CAC40 souffre de la force relative de l’euro et cote le même prix que la clôture d’hier, autour des 5535, soit sous le PPj des 5540/45, la tendance intraday est baissière avec les 5510/20 à préserver pour les acheteurs, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Apparté robotisation : j’en parlais souvent il y a quelques années, lorsque le blog rapportait suffisamment de revenus publicitaires pour me motiver à écrire sur des sujets connexes à la bourse (ce qui n’est plus le cas, les revenus publicitaires, comparé à 2012, ont été divisés par 10 !) – je fais une exception aujourd’hui avec un petit texte sur le sujet de la robotisation de notre société. Carrefour nous rappelle que les machines prennent le pas sur l’homme dans tous les emplois qui ne demandent pas de formation poussée, comme le métier de caissier, caissière – dans une décennie ou deux, les magasins physiques qui resteront (car là encore, la machine, internet cette fois, permettra à de nombreuses entreprises de ne plus avoir de points de vente physiques) n’emploieront qu’un nombre minimum de salariés, notamment en caisse – tout se fera via des terminaux de paiements robotisés, que nous pouvons déjà observer dans de nombreux hypermarchés, pour le moment réservés aux caddies de moins de 12 ou 15 articles, c’est un test grandeur nature – mais quid de l’emploi ? Les optimistes nous disent que les nouvelles technologies créent et créeront de nouveaux métiers, toutefois, leur nombre sera sans doute nettement insuffisant pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail qui n’ont pas la chance d’avoir fait des études – je suis de ceux qui pensent que les machines devraient être taxées par l’état pour pouvoir redistribuer cet argent collecté aux gens qui resteront sur le carreau – en effet, un robot génère nettement plus de profits pour le propriétaire qu’un employé humain : pas de charges sociales, pas d’arrêt maladie, moins d’erreurs, une vitesse d’exécution accrue, etc etc, tout au bénéfice du capitaliste – c’est encore la concentration des revenus entre les mêmes mains et les inégalités qui augmenteront, dans une société de plus en plus déséquilibrée et injuste. Les machines devraient nous permettre de réduire le temps de travail, en supposant que l’état décide que TOUS les citoyens ont le droit de bénéficier des avantages de la technologie, une utopie sans doute, mais un raisonnement qui me semble pourtant logique …

Actions : investi à 58% sur 42 valeurs différentes au portefeuille Club NT (donc 42% de cash), je possède un gain latent de plus de 21% sur le capital de départ – cela me permet de conserver mes titres en attendant de savoir si le marché en est à la fin de sa séquence haussière, ou si au contraire, cette année 2018 sera le théatre d’une nouvelle hausse – pour le moment, au delà du PP annuel des 5190/95, la tendance moyen-long terme reste positive.

Rappel d’il y a 100 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.42% en 48 mois, contre +28.85% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (512 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.98%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 188 dont 154 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.163.05 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.01.2018 à 17h35) : +37.44% (sur capital disponible +21.71%), CAC40 +29.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (24.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5540/45 – tendance intraday baissière avec les 5510/20 à préserver, sous peine de retomber à 5495/5500 – sous les 5495, les objectifs seraient 5485/90 et 5470/75.

En cas de rebond au dessus des 5545 puis 5550, on viserait 5560/70, voire 555 et 5585/90.

DOW : PPj 26200 – tendance intraday haussière avec les 26245/250 à franchir pour viser ensuite 26260 et 26300/305 – au dessus des 26305, on pourrait monter à 26360, voire 26425/430.

En cas de repli sous les 26200, les cibles deviendraient 26150/155 et 26140/145 – sous les 26140, on pourrait retomber vers 26095/100, voire 26050/055 et 26990/995.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.