MAJ DE 15H50 : le DOW, après un plus haut à 24950/955 en pré-ouverture, tombe vers S1j à l’ouverture (24685/690) et rebondit à 24735 actuellement – cela ressemble au CAC (S1j 5190/95 bas du jour pour le moment) – le temps que j’écrive, le DOW monte à 24795/800 (PPj CFD) – tout reste possible dans ce marché hyper-volatile, mais l’avantage de fond reste vendeur dans la nervosité – entre bonnes affaires potentiels et signal de baisse long terme, les opérateurs sont partagés – pour ma part, je ne sais pas ce que nous réserve 2018 – ce que je sais, c’est qu’il faut rester prudent, notamment lorsqu’un cycle de hausse des taux est en cours …

Je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance (j’ai 54 ans aujourd’hui, et je vais préparer mon propre repas d’anniversaire de ce soir, la famille étant au travail ou à l’école, comme « d’habitude ».

MAJ DE 14H28 : le CAC a échoué un peu en dessous des 5250 (S2h) ce matin, avec un plus haut à 5248.44 – la fin de matinée et la « pause » du midi ont donné lieu à un repli jusqu’au S1j (5190/95), avec un plus bas à 5193.56) – s’en est suivi un rebond vers 5227 actuellement – rappel de l’analyse de ce matin, voir en bas de cette même page : les 5190/95 « bas » et 5250 « haut » étaient les limites de tendance, entre les deux on est neutre – cela se confirme avec un refus du CAC de sortir de cette zone – « il » attend les US …

Le DOW CFD cote 24881 (soit sous PPj des 24990/995), donc en tendance intraday baissière (le bas à ne pas rompre 24545/550, c’est à dire le bas de la nuit et le PPj de la veille, ce n’est pas le hasard) – à mon sens, forte probabilité d’aller revoir au moins les 25000 tant que les 25545 ne cèdent pas.

Mes actions sont proches de l’équilibre après le rebond d’hier – pas trop de casse pour le moment, mais rien n’est fait – le signal de « longue baisse » reste possible – j’aviserai sur la conduite à tenir en fin de emaine.

Puycelsi, le jeudi 8 février 2018

7h40

CAC40 : PPj (5230/35) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (24990/995) résistance

7h35 : les marchés restent très volatiles depuis le « flash-krach » de lundi – ainsi, le CAC, après une clôture à 5255 hier soir, est retombé jusqu’à 5168 dans la nuit avant de se redresser et cote actuellement 5232, pile sur la zone PPj, la tendance intraday est neutre, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le DOW, après un haut en séance à 25294 hier, et une clôture à 24893 (-0.08%), est descendu à un plus bas nocturne de 24535/540 avant de remonter progressivement – vers 7h38, le DOW CFD s’échange autour des 24835, encore sous le PPj des 24990/995 – la tendance intraday est baissière, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je conserve mes positions pour le moment, 51% d’exposition et 49% de liquidités.

Je serai absent une bonne partie de la journée – prochain RDV vers 15h00.

Rappel d’il y a 102 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.79% en 49 mois, contre +22.35% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (521 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.99%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.02.2018 à 17h35) : +35.99% (sur capital disponible +18.35%), CAC40 +20.16%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (08.02.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5230/35 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5250, les objectifs seraient 5265/70 et 5290/95 – au dessus, on testerait les 5305/10 (S1m/S1h) – au delà des 5310, les objectifs deviendraient 5325/30 et 5390/95.

En cas de repli sous les 5195/5200 (PPj cfd/S1j), on pourrait retomber vers 5130/35 (S2j/S3h), voire 5100/5105 – en cas de repli sous les 5095, les objectifs deviendraient 5075/80 et 5030/35.

DOW : PPj 24990/995 – tendance intraday baissière avec les 24685/690 à préserver, sous peine de retomber vers le bas de la nuit, à 24535/540 – sous les 24535, les objectifs deviendraient 24480/485 – en dessous, on pourrait tomber à 24175/180, voire 23960/975.

En cas de hausse au dessus des 25000, on viserait 25055, 25135/140 et 25195/200 – au delà des 25200, on pourrait remonter vers le haut d’hier, à 25290/295 – au delà des 25300, les cibles deviendraient 25495/500 et 25705.

Prochain RDV vers 15h00.