MAJ DE 10H23 : on revient vers le plus bas du matin, autour des 5075 – sous les 5050, attention à la poursuite du mouvement – le DOW CFD revient à 23795 avec les 24750 puis 720 à préserver, sous peine de retomber vers 23550 – prochain RDV vers 14h45, j’attends sans utiliser mes liquidités pour acheter des actions, on est peut-être sur le démarrage d’une tendance baissière durable.

MAJ DE 9H37 : pas de miracle, le CAC retombe après fermeture du gap des 5119, et cote 5098 – le DOW CFD vaut 23861 – tendance baissière maintenue et mes actions qui perdent -0.70% depuis ce matin, je les garde …

MAJ DE 8H55 : léger rebond technique, le CAC CFD monte à 5114, tout près du gap des 5119.29 (bas d’hier), le DOW CFD cote 23913, à 45 points de la clôture de la veille – tendance maintenue baissière sous les PPj, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 23 mars 2018

7h43

CAC40 : sous S4h (5100), retour vers le bas annuel (5051) ?

DOW-JONES : de peu sous S3h (23810/815), la chute se poursuit

7h33 : comme si le cycle de hausse des taux d’intérêt n’inquiétait pas suffisamment les opérateurs … après la FED, c’est l’administration US et son protectionnisme renouvelé qui inquiète aussi, sans parler de la tendance de son président à virer facile les hauts fonctionnaires de l’état, les marchés perdent confiance et chutent lourdement …

Vers 7h36, le DOW CFD cote 23780, soit sous les 24810/815 (S3h) et nettement sous les 23957 clôture d’hier – le CAC CFD cote 5084, soit 80 points de points que la clôture des 5167 – on attend l’ouverture d’un gap sur le bas d’hier, à 5115/120 – sous ce niveau, pas de signal de rebond – objectif théorique entre 5060/65 et 5050/55 bas annuel, voir l’analyse en bas de cette même page.

La tendance est donc très baissière, avec les 5050, voire les 5000 et les 4900 pour retenir le flux des vendeurs – pour le moment, je ne fais rien sur les actions, j’attends avec mes 44% de liquidités – si une stabilisation des indices apparaît, je regarderai les titres que je vise pour renforcer mes positions. J’ai encore 29% d’avance de plus-values sur l’engagement (voir portefeuille Club NT, plus bas dans la page), de quoi tenir un siège, mais si jamais on devait revoir les 4000, voire moins, il faudra être présent, donc ne pas se ruer à l’achat dès les 5050 et griller ses cartouches prématirément …

Rappel d’il y a 106 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.21% en 49 mois, contre +20.28% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (531 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.03.2018 à 17h35) : +28.89% (sur capital disponible +16.26%), CAC40 +20.28%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (23.03.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 16h30), ventes de logements neufs (USA, 15h00)

CAC40 : PPj 5170/75 – tendance intraday très baissière, avec une cible théorique à 5060/65, voire 5050/55 (bas annuel) – en dessous, on pourrait rejoindre les 5000, voire les 4945/50.

En cas de rebond au dessus des 5100, il faudrait rattraper les 5115/20 (gap/S1j) et les franchir pour viser 5145/50, voire le PPj des 5170/75.

DOW : PPj 24140/145 – tendance intraday baissière avec une cible théorique 23550/550 – sous les 23550, on pourrait tomber à 23490/495 (S1m), voire 23460/465 (S4h) – en dessous, chute possible jusqu’à 23165/170.

En cas de rebond au dessus des 23815, on viserait 23940 – au dessus, , les objectifs deviendraient 24140/145 et 24240/245 – au dessus des 24250, on pourrait remonter à 24340/345.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.