Puycelsi, le mercredi 25 avril 2018

7h26

CAC40 : PPj (5435) résistance – 5375/80 à préserver

DOW-JONES : PPm (24020) enjeu moment – PPj (24140/145) résistance, 23825/830 à préserver

7h15 : le DOW a plié de -1.79% hier (24024) après un plus bas sur S4h (23825/830), plombé par la hausse du taux d’intérêt des bons du trésor US à 10 ans, qui ont touché le seuil psychologique de 3%, et également par le communiqué de Caterpillar qui, malgré d’excellents chiffres trimestriels, prévient que la suite pourrait être moins favorable en raison des droits de douane sur l’acier (remontée des coûts) – le CAC CFD est également retombé, touchant 5385 au plus bas, non loin des 5375/80 (PPh), avant de remonter légèrement.

Actuellement à 24002 (DOW CFD) et 5400 (CAC CFD), les indices se situent sous les PPj des 24140/145 (DOW) et 5435 (CAC) – il faudra préserver les 24825/830 (DOW) et 5375/80 (CAC) pour éviter la poursuite du repli, voir les analyses en as de cette même page.

Actions : je les conserve pour le moment, avec environ 16.50% de gain d’avance et 44% de liquidités.

Je serai absent jusqu’à 15h00, moment du prochain article.

Rappel d’il y a 112 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.59% en 51 mois, contre +26.73% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (542 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1962 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.04.2018 à 17h35) : +30.20% (sur capital disponible +17.00%), CAC40 +26.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (25.04.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5435 – tendance intraday baissière avec les 5375/80 (PPh) à préserver, sous peine de retomber à 5350, voire 5330/35 – en dessous, on pourrait chuter 5305/10, voire 5250/55.

En cas de remontée au dessus des 5405, les objectifs seraient 5420/25 et 5435 – au delà des 5435, on pourrait remonter à 5445, voire 5455/60.

DOW : PPj 24140/145 – tendance intraday baissière avec les 23825/830 à préserver, sous peine de tendre vers 23705/710, voire 23590/595 – en dessous, on pourrait descendre à 23390/395.

En cas de remontée au dessus des 24020, on viserait PPj ( 24145) – au dessus, les objectifs deviendraient 24460 et 24520/535.

Prochain RDV vers 15h00.