MAJ DE 10H38 : pas de changement, le CAC cote 5532, le DOW CFD 24127, mes actions prennent +0.80% – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H11 : le CAC40approche de la cible R1j à 5535/40 tandis que le DOW CFD monte à 24120/125 (PPm) – tendance haussière maintenue pour le moment, mais il faudra que le DOW termine au dessus des 24125 ce soir pour confirmer – c’est la réaction des opérateurs après la FED de 20h00 qui en décidera – je conserve mes titres, désormais en hausse de +0.75%, à suivre …

MAJ DE 9H35 : le CAC40 tente de franchir les 5520/25 et cote 5529, à confirmer après 10h00 – le DOW CFD s’échange à 24100 – mes actions gagnent +0.55%, une hausse matinale inédite depuis plusieurs semaines, est-ce à dire que le printemps sera de meilleure facture que le début de l’année ? Pour le moment, je conserve mes actions – certaines valeurs repassent dans le vert, ce qui fait du bien au moral et me conforte dans mes analyses.

MAJ DE 9H10 : tendance haussière confirmée à Paris, le CAC remonte au plus haut de mardi (5421) avec 5425 à franchir pour envisager les 5535/40 – le DOW CFD s’échange autour des 24100, un peu en dessous du PPm (24120/125), niveau à franchir pour attirer à nouveau les acheteurs – mes actions gagnent +0.35%, je les conserve.

Puycelsi, le mercredi 2 mai 2018

7h35

CAC40 : PPm (5375/80) support court terme – 5525 résistance – 5505 (PPj) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPm (24120/125) résistance court terme, PPj (24005/010) support intraday – 23800/810 (bas d’hier) à préserver

7h20 : le DOW s’est replié jusqu’à un plus bas de 23808 hier, soit nettement sous le PPm des 24120/125, mais a réussi à redresser la barre en fin de séance, clôturant à 24099 après un haut juste en dessous des 24120/125, à 24117 – il faudrait doubler ce niveau en clôture ce soir, pour que la tendance court terme redevienne haussière – le contrat cfd CAC, soutenu par la baisse de l’euro contre dollar à 1.20, a mieux résisté, remontant vers 5500 après un plus bas à 5465 (donc au dessus du PPm des 5450/55) – ainsi, les tendances de mai sont inversées pour le moment, voir les analyses paragraphe suivant.

A noter le bon trimestre d’APPLE, qui a dépassé les attentes – la société a racheté pour 100 milliards de dollars (!!) de ses propres actions, ce qui montre que l’entreprise n’a pas l’intention de pousser ses investissements, un signe très moyen pour l’avenir …

Avant la FED de ce soir (20h00, décision sur le taux d’intérêt directeur), les opérateurs restent donc prudents – en effet, ils craignent que la réserve fédérale n’annonce une accélération dans le relèvement du taux d’intérêt directeur (4 hausses de taux au lieu de trois d’ici à la fin de l’année) – pour le moment, la politique monétaire de la banque est adaptée à la situation et bien équilibrée : avec une croissance de 2 à 2.5%, le plein emploi, et une inflation juste en dessous de 2%, il y a la place pour quatre hausses cette année sans remettre en cause la bonne santé de l’économie, confirmée par les résultats des sociétés, en hausse à deux chiffres sur le premier trimestre. Seul l’intérêt des bons du trésor US à 10 ans peut inquiéter, notamment s’il devait dépasser durablement les 3%, ce qui montrerait que les opérateurs anticipent un relèvement plus rapide du taux directeur, ce qui serait préjudiciable pour les marché d’actions.

Vers 7h33, le DOW CFD s’échange à 24086 et le CAC CFD à 5500 – la tendance intraday est haussière à NY et neutre à Paris, voir les analyses journalières en bas de cette même page.

Actions : je les conserve, investissement à 56% inchangé (et donc 44% de liquidités).

Rappel d’il y a 113 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.52% en 51 mois, contre +27.64% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE « PP » VALIDE POUR LE MOIS DE MAI 2018

Nota : au vu de la volatilité d’avril, les niveaux sont très éloignés des uns des autres – il existe évidemment des niveaux intermédiaires qui apparaîtront au fil des semaines (voir l’analyse hebdomadaire pour cette semaine, publiée samedi dernier).

CAC40 : PPm 5375/80 – tendance court terme haussière avec les 5525 à franchir pour viser ensuite 5565/70 (haut annuel) – au dessus, on validerait un objectif théorique à 5660/65 – au delà des 5665, on pourrait monter à 5800/5810.

En cas de repli sous les 5450, les objectifs théoriques deviendraient 5230/35 et 4990/5000 (bas annuel) – en dessous, on pourrait retomber à 4950/55, voire 4810.

DOW-JONES : PPm 24120/125 – tendance court terme neutre-baissière avec les 23805/810 à préserver, sinon, la cible théorique serait 23385, voire 23340/345 (bas annuel) – en dessous, on pourrait descendre à 22600/610.

En cas de hausse au dessus des 24125, il faudra dépasser les 24575/580 pour viser ensuite 24900 – au dessus, l’objectif théorique deviendrait 25635/640.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (544 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1962 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.04.2018 à 17h35) : +30.04% (sur capital disponible +16.90%), CAC40 +27.64%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (02.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé d’avril (USA, 14h15), stocks hebdomadaires de produites pétroliers (USA, 16h30), réunion de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5505 – tendance intraday baissière avec les 5470 à préserver, sous peine de tendre vers PPm (5450/55) – sous les 5450, les objectifs deviendraient 5440 et 5410/15.

En cas de hausse au dessus des 5505, on viserait 5525 – au dessus, les cibles seraient 5535/40 et 5550/55.

DOW : PPj 24005/010 – tendance intraday haussière avec les 24115/125 comme objectif théorique (haut d’hier/PPm) – au dessus des 24125, les objectifs deviendraient 24205/210et 24235/240 (PPh) – au dessus des 24240, on viserait 24315/320, voire 24515/520.

En cas de repli sous les 24000, les objectifs deviendraient 23895/900 et 24800/810 – en dessous, on pourrait tomber à 23695/700, voire 23590.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.