MAJ DE 10H31 : les indices poursuivent en baisse, le CAC cote 5572 (sous 5570, cible 5545 S1h) alors que le DOW CFD approche du S2j (24650/655) … mes actions reviennent à zéro sur la semaine, hausse de +1% effaçée – je conserve mes titres (et 43% de liquidités).

Prochain RDV vers 15h15.

MAJ DE 9H25 : le CAC tombe directement à 5590/95 (PPh) – ce sera l’enjeu de 10h00, et peut-être de la séance – si on clôture en dessous à 17h35, gros risque de repli sur la fin de la semaine, voire du mois.

Le DOW CFD cote 24725, sous 24740, la tendance baissière semble vouloir se poursuivre, toutefois, attention aux fausses cassures de supports dans la première heure de cotations, à suivre …

MAJ DE 9H10 : le CAC touche les 5615 (S1j) alors que le DOW CFD cote autour du PPh (24780) – tendance intraday maintenue baissière – gros support sur le CAC autour des 5590/95 (PPh/S4j) en cas de poursuite du repli – 24740/745 S1j objectif théorique pour le DOW CFD en cas de passage sous les 24770 – mes actions perdent -0.40%, soit encore +0.60% cette semaine, une maigre avance sur la « case stagnation », qui me poursuit depuis plusieurs semaines.

Puycelsi, le mercredi 23 mai 2018

7h34

CAC40 : PPh (5590/95) support majeur – PPj résistance intraday (5640)

DOW-JONES : PPh (24780) enjeu du moment – PPj résistance majeure intraday (24900/905) – 24740/745 à préserver (S1j)

7h20 : après la hausse de la veille, le DOW s’est replié de -0.72% (24834) hier soir, le contrat cfd cotant actuellement à proximité du PPh (24780), niveau-clé hebdomadaire qui pourrait être l’enjeu de l’ouverture – sous ce niveau, la fin de semaine pourrait être baissière, alors que si il tient le choc, il faudra repasser au dessus de la zone 24900/905 (PPj) – 24930 (R1h) pour avoir une bonne chance de retrouver les 25000, voir l’analyse en bas de cette même page.

CAC40 : clôture pile surle PPj du jour hier, à 5640 – le repli de Wall-Street a entraîné avec lui le contrat cfd CAC, qui cote 5629 vers 7h33 – la tendance intraday est baissière avec les 5620 à préserver, et les 5660 à doubler pour avoir une bonne chance de bien finir le mois de mai, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je conserve mes titres, en hausse de +1% depuis le début de la semaine.

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +77.49% en 52 mois, contre +31.29% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (551 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2158 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.05.2018 à 17h35) : +29.93% (sur capital disponible +17.14%), CAC40 +30.69%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (23.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (15h15), ventes de logements neufs (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la FED (USA, 20h00)

CAC40 : PPj 5640 – tendance intraday baissière avec les 5620/30 à préserver, sous peine de tendre vers 5615 à 5600 – sous les 5600, on pourrait retomber vers 5590/95 (PPh), voire 5570/75.

En cas de rebond au dessus des 5640, la zone de résistance 5650/60 serait la principale cible – en cas de franchissement, les objectifs deviendraient 5675/80 et 5685/90.

DOW : PPj 24900/905 – tendance intraday baissière avec les 24740 à préserver, sous peine de retomber à 24650/655, voire 24565 – en dessous, les 24490 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 24905, les objectifs deviendraient 24930 et 24995/25000 – au dessus, on remonterait sans doute à 25060/065, voire 25140/160 (R2h/R2j)

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.