MAJ DE 10H54 : le CAC remonte maintenant en haut du PPh (5595), le DOW CFD cote 24870 (24885/890 haut d’hier à franchir) – la tendance intraday devient haussière, il ne reste que 5590 à franchir pour qu’il en soit de même pour la tendance très court terme – mes actions prennent modestement +0.10%, je les conserve.

Prochain RDV avant ouverture US, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H25  : pas de changement, le CAC reste collé juste sous les 5590/95, le DOW CFD cote 24863 et mes actions se contentent de la stabilité, je les conserve.

MAJ DE 9H30 : le CAC monte entre PPj et PPh (5575/5595), zone de résistance à franchir pour annuler l’alerte baissière d’hier – le DOW CDF remonte à 24863, avec les 24890/900 puis 24930 comme résistances suivantes – à noter qu’au dessus du PPh des 24780, la situation redevient favorable pour les acheteurs – mes actions stagnent, je les conserve.

MAJ DE 9H00 : la tendance intraday devient neutre à l’ouverture, le CAC cote 5577 tandis que le DOW CFD tente une incursion au dessus du PPj des 24810/815, actuellement à 24847, la tendance intraday devient haussière, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 24 mai 2018

7h32

CAC40 : PPj (5575/80) et PPh (5590/95) résistances

DOW-JONES : PPh/PPj (24780/815) zone à préserver

7h25 : la FED et son discours rassurant ont permis au DOW de terminer dans le vert pâle hier, en hausse de +0.21% (24886) – ce matin, le contrat cfd a reperdu du terrain et cote 24812, soit pile PPj (24810/815), la tendance intraday est neutre avec les 24780 (PPh) à préserver et les 24890 à franchir pour éloigner les vendeurs, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC a terminé la journée d’hier à 5565 (-1.32%), le contrat cfd s’échangeant actuellement sur ce même niveau, dpnc quelques points sous le PPj des 5575/80 – il faudrait dépasser ce niveau pour voir les acheteurs revenir et avoir une bonne chance de rejoindre au moins le PPh (5590/95) – en attendant, la tendance intraday est neutre-baissière avec les 5540/45 à préserver pour éviter la poursuite du repli, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions  : je les conserve, toujour exposé à 57% avec une trentaines de % d’avance de performance et 43% de liquidités.

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +75.68% en 52 mois, contre +29.56% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (551 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.05.2018 à 17h35) : +29.74% (sur capital disponible +17.03%), CAC40 +29.56%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (24.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), ventes de logements anciens (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5575/80 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5540/45 à préserver, sous peine de revenir vers 5530/35, voire 5495/5500.

En cas de hausse au delà des 5580, il faudra franchir les 5590 pour avoir une bonne chance de remonter à 5610/15, voire 5660/65.

DOW : PPj 24810/815 – tendance intraday neutre avec les 24890 à franchir pour viser ensuite 2430, voire 24960/965 – au dessus des 24960, on retrouverait sans doute les 25000, voire les 25035/040 et 25060/065.

En cas de repli sous les 24780, les objectifs deviendraient 24735/740 et 24665/670 – en dessous, on pourrait chuter à 24590/595, voire 24565.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.