MAJ DE 11H16 : les indices reviennent en arrière, le DOW CFD à 24667 (clôture d’hier), le CAC à 5436, donc à nouveau sous 5440/50, résistance à franchir pour poursuivre le rebond – prochain RDV avant ouverture US, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H47 : le CAC tente une approche des 5440/5450 (R1j) tandis que le DOW CFD remonte au niveau de la clôture d’hier (24667) – tendance intraday maintenue haussière, avec les mêmes résistances que ce matin à franchir pour aller plus haut et, peut-être, valider une reprise de la tendance haussière, à suivre …

MAJ DE 9H20 : les indices ne franchissent pas les résistances mais se tiennent toujours au dessus des PPj, le DOW CFD à 24646, le CAC40 à 5430 – tendance intraday haussière mais ce n’est qu’un rebond technique pour le moment – sous les PPj, le dernier jour du mois serait sans doute baissier, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 31 mai 2018

7h43

CAC40 : PPm (5375/80) support majeur – PPj (5415/20) support intraday

DOW-JONES : PPj (24615) support intraday

7h25 : le DOW a réussi à rebondir de +1.26% hier (24667), ce qui permet aux contrats cfd de se situer au dessus des PPj ce matin – la tendance intraday est haussière, voir les détails dans les analyses indices en bas de cette même page.

L’Italie, en supposant que la crise politique actuelle débouche sur le pire, peut-elle sortir de la zone euro ? Rien d’impossible, on l’a vu avec l’élection de Trump ou le Brexit – pour le moment, les indices choisissent le rebond depuis hier soir et la bonne réaction des investisseurs à la publication du PIB US pour le premier trimestre, mais les risques demeurent, et restent de toutes façons présents en « euro-connerie » depuis 2008.

Vers 7h39, le DOW CFD cote 24670, le CAC CFD 5434 – au dessus des 24715 et des 5440, la hausse se poursuivrait, le contraire en cas de rupture des PPj.

Mes actions gagnent encore +28% sur le capital utilisé, mais la baisse est rude depuis quelques semaines – je conserve mes titres ainsi que 43% de cash (portefeuille Club NT, voir plus bas dans la page).

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.93% en 52 mois, contre +26.59% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (554 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2248 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.05.2018 à 17h35) : +27.98% (sur capital disponible +16.03%), CAC40 +26.34%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (31.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5415/20 – tendance intraday haussière avec les 5440 à franchir pour viser ensuite 5450, voire 5460/65 – au delà des 5465, on pourrait remonter à 5485/95, voire 5510/15.

En cas de retour sous les 5415, les objectifs deviendraient 5395/5400 et 5385 – en dessous, on pourrait retomber à 5365/70 et 5345/55.

DOW : PPj 24614 – tendance intraday haussière avec les 24715 à franchir pour viser ensuite 24765/770, voire 24815 (PPh) – au dessus des 24815, on pourrait monter vers 24865/870, voire 25020/25025 (R1h/R3j).

En cas de repli sous les 24610, les objectifs deviendraient 24540/545 et 24510/515 – en dessous, on pourrait revenir à 24455/460, voire 24335/360.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.