MAJ DE 10H45 : le CAC retrouve les 5490/95 (R1j) alors que le DOW CFD teste les 24815/820 (R1h) – au delà des 5505 (CAC) et des 24820 (DOW), on pourrait rejoindre les 5515 et 24855/860 – je conserve mes actions, en petite hausse de +0.20% – prochain RDV avant ouverture US, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H28 : le S1j tient et le CAC remonte à 5475/80 tandis que le DOW CFD retrouve 24795 (PPj) – même situation  qu’à 8h00, tendance plutôt neutre à haussière (à confirmer par le franchissement des 5485 (CAC) et 24800, voire 24820 (DOW CFD) – je conserve mes actions, qui ne bougent quasiment pas depuis le début de la semaine, à suivre …

MAJ DE 9H02 : les indices ne franchissent pas leurs résistances et retombent, à 5460/65 (CAC, S1j) et 24775 (DOW), à suivre …

MAJ DE 8H20 : le CAC CFD remonte à 5475 (PPh) avec les 5485 à franchir pour retrouver une tendance haussière, à suivre …

Puycelsi, le mardi 5 juin 2018

7h35

CAC40 : sous PPh/PPj (5475/85)

DOW-JONES : proche de la zone PPj/R1h (24795/820)

7h23 : les marchés US ont terminé en hausse hier, le Nasdaq battant son record historique tandis que le DOW terminait à 24813 (+0.72%) – le CAC, par contre, n’a pas fait aussi bien, en prenant seulement +0.14% à 5472, juste sous le PPh (5475/80) – ce matin, le contrat cfd se tient nettement sous ce niveau, actuellement en zone S1j (5460/65) alors que le DOW CFD cote quasiment 24795 (PPj) – les tendances très court terme sont inversées : haussière à NY et baissière à Paris (DOW au dessus du PPh des 24530/535, CAC en dessous du PPh des 5475/80).

En intraday, la tendance est baissière pour le CAC sous les 5480/85 (PPj) et neutre pour le DOW, le contrat cfd se tenant actuellement à 24791 – il faudra franchir les 24820 pour avoir une bonne chance de voir la hausse se poursuivre, alors qu’à Paris, on devra préserver les 5450 et monter au delà des 5485 pour voir les acheteurs reprendre l’avantage, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Actions : pas de changement, je conserve mes titres et 43% de liquidités.

Rappel d’il y a 117 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.34% en 53 mois, contre +27.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (555 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.06.2018 à 17h35) : +28.39% (sur capital disponible +16.26%), CAC40 +27.23%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 02.05.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (5.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5480/85 – tendance intraday baissière avec les 5450 à préserver, sous peine de tendre vers 5425/30, voire 5415/20 – en dessous, on pourrait chuter à 5370/75.

En cas de rebond au dessus des 5460/65 puis 5475/85, les objectifs deviendraient 5490/95 et 5500/5505 – au delà des 5505, on pourrait monter à 5515, voire 5525/30.

DOW : PPj 24795/800 – tendance intraday neutre-baissière avec les 24735/740 à préserver, sous peine de retomber à 24720/725, voire 24660/665 – sous 24660, on pourrait descendre à 24600 et 24520/535 (S4j/PPh).

En cas de hausse au dessus des 24800, il faudra doubler 24815/820 (R1h) pour remonter à 24855/875 (haut d’hier/R1j) – au delà des 24875, les objectifs deviendraient 24935/940 et 24995/25000 (R2h).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.