MAJ DE 15H51 : le DOW a fini par décoller à 15h40/45 et cote 25260, au delà de la R1j – pendant l’hésitation des 15h30/40, le CAC a sérieusement testé la zone des 5450 – actuellement à 5455, un redressement sera possible uniquement si le DOW poursuit la séance en hausse – en cas de retour vers PPj, le CAC rejoindrait le bas d’hier (5420) – mes actions naviguent autour de l’équilibre – je les conserve et vous donne RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le jeudi 7 juin 2018

15h12

CAC40 : entre PPj (5450/55) et PPh (5475), la tendance redevient neutre-baissière

DOW-JONES : PPj (25045/050) support – contrat cfd entre R1m (25155/160) et R1j (25240/245) 

15h07 : le CAC baisse lentement mais sûrement depuis la fin de la matinée, passant sous les 5470, avec une cible théorique en PPj (5450/55, on est à 5457 …) – la zone-pivot h/m 5475/80 se retrouve à nouveau au dessus des prix, la tendance pourrait changer de sens… si on passait sous les 5450 – un retour vers les 5420 serait alors possible – le DOW, pour sa part, se trouve entre R1m (25155/160) et R1j (25240/245), la tendance reste haussière, retour des vendeurs en cas de repli sous 25045, et surtout 25000.

Mes actions reviennent en arrière et ne gagnent plus rien sur la journée … je les conserve (et toujours 43% de liquidités).

Rappel d’il y a 117 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.41% en 53 mois, contre +27.08% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (555 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2278 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.06.2018 à 17h35) : +28.13% (sur capital disponible +16.11%), CAC40 +27.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (7.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5450/55 – tendance intraday haussière avec une zone de résistance entre 5485 et 5515 – au dessus des 5515, on viserait 5545/50 et 5565/80.

En cas de rechute sous les 5470, les objectifs deviendraient 5450/55 (PPj) et 5420/25 – sous 5420, on pourrait retomber à 5390/95.

DOW : PPj 25045/050 – tendance intraday haussière avec les 25160 (R1m) à franchir pour viser ensuite 25240/245 et 25280/285 – au delà des 25285, on pourrait monter vers 25340/345.

En cas de repli sous les 25045 puis 25030 (PPj cfd), les objectifs deviendraient 25000 et 24950/955 – sous 24950, on pourrait redescendre à 24850/855, voire 25755/760.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.