MAJ DE 10H41 : échec des marchés sur les résistances R1j (DOW) et PPm (CAC), on retombe à 25351 (DOW) et 5455 (PPh CAC) – mes actions sont stables, je les conserve – prochain point avant ouverture US, sauf si gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H15  : l’indice CAC monte à 5470 avec un mini-gap entre le haut de vendredi et le bas depuis 9h00, soit entre 5458.85 et 5459.81 (moins de 1 point) – le DOW CFD monte à 25368 (R1j prochaine résistance intraday à 25370/375) – tendance maintenue haussière en intraday, et le devient à Paris à l’échelle de la semaine, reste les 5480 à franchir pour que tous les voyants repassent au vert et emboîte le pas des US, mais on n’en est pas encore là … R1j touché pour le DOW, ensuite, il y a R2j à 25425/430, à suivre …

MAJ DE 8H17 : le CAC CFD monte vers le PPh des 5455/602, également haut de vendredi (5458), la tendance devient neutre – ce n’est qu’au delà des 5480 que les acheteurs prendraient clairement le dessus – mais on peut tabler sur une certaine nervosité avant les RDV des banques centrales, les opérateurs ont encore trois séances à vivre avant le début des « hostilités » (mercredi à 20h00) – 5458 pile, si le marché parvenait à franchir cette limite jusqu’à 9h00 au moins, on ouvrirait un gap haussier, à suivre …

Puycelsi, le lundi 11 juin 2018

7h47

CAC40 : PPj (5435/40) support intraday, PPh (5455/60) et PPm (5475/80) résistances

DOW-JONES : PPj (25265/270) support intraday – PPh (25115/120) support très court terme

7h30 : les marchés américains ont bien terminé la semaine, le DOW pointant à 25316, en hausse de 2% sur les cinq dernières séances – la tendance est haussière sur toutes les unités de temps « PP » (j,h, m), au contraire du CAC, qui n’est haussier qu’en intraday (au dessus du PPj des 5435/40) mais baissier à horizon hebdomadaire et mensuel (sous PPh/PPm 5455/5480), voir les analyses indices plus bas dans la page.

Avant les réunions de la FED (mercredi soir) et de la BCE (jeudi), les indices évoluent donc en ordre dispersé, les opérateurs européens craignant l’annonce de la fin progressive du QE de la BCE (cette dernière achète actuellement 30 milliards d’actifs sur les marchés tous les mois, notamment des bons du trésor), alors que les américains croient, à juste titre, que la politique monétaire de la FED est bien équilibrée, permettant de maintenir un taux de croissance optimal sans inflation et avec le plein-emploi.

Vers 7h37, le DOW CFD s’échange autour des 25300, au dessus du premier support PPj (25265/270) et nettement au delà du PPh des 24115/120, alors que le CAC tendrait plus vers PPj (5435/40, le contrat cfd cote 5442) et la neutralité alors que PPh est résistance majeure (5455/60 à horizon de la semaine) – le DOW resterait même haussier sur cette même échéance (fin) jusqu’au PPj cfd des 25080, ce sera le niveau à ne pas rompre pour les acheteurs.

Actions : plusieurs semaines de stagnation pour le portefeuille, toujours exposé à 57% en attendant l’ouverture des OPA prévues depuis fin 2018 – je passerai alors autour des 54% du capital de départ, avec une avance de 25%, de quoi vivre une éventuelle correction sans paniquer, puis profiter des opportunités de façon raisonnable tout en effectuant quelques manoeuvres pour rééquilibre les positions latentes (augmenter la diversification, diminuer les positions les plus importantes).

Rappel d’il y a 118 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +75.90% en 53 mois, contre +26.87% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 11 AU 15 JUIN 2018

CAC40 : PPh 5455/60 – tendance très court terme neutre-baissière avec les 5405 à préserver – en dessous, on pourrait rejoindre 5395/5400, voire 5345/50.

En cas de rebond au dessus des 5455, on viserait 5470/80 – au delà des 5480, on pourrait monter à 5505/15, voire 5560/65.

DOW-JONES : PPh 25115/120 – tendance très court terme haussière avec les 25325 à franchir pour viser ensuite 25525, voire 25730/735.

En cas de repli sous les 25155 puis 25115, les objectifs deviendraient 24910/915 et 24710 – sous 24710, on pourrait retomber à 24500/505.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.06.2018 à 17h35) : +28.13% (sur capital disponible +16.11%), CAC40 +26.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (11.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5435/40 – tendance intraday haussière avec les 5460 à franchir pour entrer dans la zone de résistance majeure à 5470/80 – au dessus de cette zone, on viserait 5490/95 et 5510/15 – au delà des 5515, on pourrait monter à 5520/25, voire 5545.

En cas de repli sous les 5435, les objectifs deviendraient 5415/20 et 5405 – sous 5405 puis 5395, on pourrait descendre à 5385 et 5360/65.

DOW : PPj 25265/270 – tendance intraday haussière avec les 25325 à franchir pour viser ensuite 25370/375 et 25425/430 – au dessus, on pourrait monter à 25525 (R1h)/25530/535 (R3j).

En cas de repli sous les 25265, les objectifs deviendraient 25210/215 et 25155/165 – sous les 25155, on pourrait retomber à 25105/120 (S2j/PPh), voire 25050/055.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.