MAJ DE 10H56 : le CAC bataille en zone PPj (5465/70) tandis que le DOW CFD se situe quelques points sous le même niveau – tendance neutre à l’approche de la mi-séance … mes actions se reprennent un peu, à +0.50% pour la semaine – prochain point vers 15h15.

MAJ DE 10H00 : nouveau rebond juste en dessous des PPj, la tendance intraday reprend quelques couleurs mais tant que les 25315 (DOW) et 5470 (CAC) ne seront pas franchis, l’option négative l’emporte légèrement …

MAJ DE 9H29 : nouveau repli, le CAC revient à 5450, le DOW CFD à 25300, la tendance intraday pique du nez, avec les 5435/40 (CAC) et 25245/250 (DOW) à préserver pour les acheteurs, à suivre …

MAJ DE 9H04 : les deux indices convergent vers leurs PPj respectifs – repli du DOW CFD à 25310/315 et rebond du CAC juste sous les 5465/70 – la tendance intraday devient neutre, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 13 juin 2018

7h38

CAC40 : zone PPh/PPj/PPm (5455/80) reste l’enjeu

DOW-JONES : PPj (25310/315) support – 25365/375 (haut d’hier/R1j) résistance

7h25 : le CAC évolue depuis plusieurs jours autour des 5450 sans parvenir à franchir durablement le PPm (5475/80) – actuellement à 5452, le contrat cfd se situe sous la zone PPj/PPm (5460/80), avec les 5435/40 à préserver pour éviter un repli vers 5415/20, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le DOW a terminé inchangé hier soir (25320), le contrat cfd se retrouvant ce matin à 25342, au dessus du PPj des 25310/315 – au contraire de Paris, la tendance est haussière en intraday, voir l’analyse en bas de cette même page.

Avant la FED de ce soir, les US semblent donc positifs, mais il ne faudra pas rompre les 25245/250 pour confirmer – quant à Paris, il attend peut-être avec une certaine anxiété le RDV de demain avec la BCE, qui communiquera sur sa politique monétaire (on s’attend à une réduction des rachats d’actifs, qui se montent actuellement à 30 milliards par mois) – il est donc probable qu’une tendance plus claire s’établira après ces deux importantes échéances.

Actions : hausse modeste de +0.55% de mon portefeuille cette semaine – je conserve mes titres (et 43% de liquidités).

Rappel d’il y a 118 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.28% en 53 mois, contre +26.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.06.2018 à 17h35) : +28.13% (sur capital disponible +16.11%), CAC40 +26.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (13.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), réunion du comité de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5465/70 – tendance intraday baissière avec les 5435/40 à préserver, sous peine de retomber à 5415/20, voire 5385/5400 – sous les 5395, on pourrait tomber à 5385/90, voire 5370/75.

En cas de rebond au dessus des 5470, il faudra encore dépasser les 5480/85 pour viser 5500, voire 5515 – au dessus, on pourrait monter à 5530/35, voire 5560/65.

DOW : PPj 25310/315 – tendance intraday haussière avec les 25365/375 à franchir pour viser 25400 à 25430 – au delà des 25430, on pourrait monter à 25490/495 et 25525/545.

En cas de repli sous les 24315, il faudra préserver les 25240/250, sous peine de retomber à 25190/195, voire 25140 et 25115/120.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.