MAJ DE 11H03 : léger rebond, le DOW CFD monte un peu au dessus des 24620/625 (S2h), le CAC 3 points au dessus des 5380 (S2j) – tendance maintenue baissière – Wall-Street rebondira ou reprendra en baisse à 15h30, c’est des US que viendra la prochaine tendance – 24720 (DOW) et 5410/20 devront céder pour que les acheteurs aient une petite chance de revoir PPj avant les clôtures de ce soir – prochain point vers 15h15, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H12 : nouveau repli, la tendance reste très négative, CAC à 5377, DOW CFD à 24610 – mes actions cèdent -0.60% – je les conserve pour le moment, à suivre …

MAJ DE 9H26 : léger redressement, le CAC remonte au dessus des 5380, à 5387 – le DOW CFD est pile sur S2h (24615/620), enjeu du jour – mes actions ne perdent que -0.50%, je les conserve.

MAJ DE 9H09 : les indices poursuivent en baisse, le CAC à 5374 (sous S2j des 5380) alors que le DOW a rompu 24620/625 (S2h) et cote actuellement 24577 (sous S4j) – la tendance baissière accélère, les objectifs théoriques se situent à 5335/45 (CAC) et 24345/350 (DOW) – mes actions perdent -0.60%, je les garde, ainsi que 45% de cash.

MAJ DE 8H21 : les contrats cfd sont passés sous les 5400 (CAC) et les 24760 (DOW), le CAC frôlant les 5380 (S2j) alors que le DOW touchait un plus bas à 24650 (24620/625 S2h) – vers 8h23, les indices s’échangent respectivement à 5397 et 24685 – tant qu’on ne repassera pas au delà des 5415/20 (CAC) et des 24765 (DOW), la pression vendeuse pourrait se maintenir – pour le moment, je ne suis pas plus inquiet que ça, je conserve mes actions jusqu’à nouvel avis.

Puycelsi, le mardi 19 juin 2018

7h34

CAC40 : entre 5400 et S1j/S1h (5420 et 5480)

DOW-JONES : entre S2j et S1h/S1j (24760 et 24850/875)

7h26 : même ambiance qu’hier sur les marchés financiers, qui ont du mal à résister à la peur de voir la croissance diminuer à cause de la guerre commerciale que pourraient se livrer Chine et USA – toutefois, le repli reste mesuré à New-York, les technologiques terminant à l’équilibre tandis que le DOW perdait -0.41% à 24987 points – les prix ont poursuivi en baisse cette nuit, les contrats cfd se retrouvent nettement sous les clôtures d’hier, notamment le CAC CFD, qui s’échange à 5406 vers 7h27, soit deux points de moins que le bas de la semaine dernière – sous les 5395 et surtout les 5380, on pourrait rejoindre rapidement les 5335/45 (S2h/S3j), voir l’analyse en bas de cette même page.

Le DOW CFD cote actuellement 24771, juste au dessus du S2j (24760/765) – comme à Paris, la tendance est baissière sous les PPh (CAC 5490, DOW 25125/130) et les PPj (CAC 5450/55, DOW 24935/940) – il faudrait ne pas rompre les 24745 (dernier bas) pour éviter une poursuite de la baisse (vers 24695/700, voir l’analyse en bas de cette même page).

Pour le moment, je conserve mes actions et 45% de liquidités, voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT plus bas dans la page.

Le DOW CFD retombe à 24755 vers 7h33, le CAC CFD à 5402 …

Rappel d’il y a 119 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +77.47% en 53 mois, contre +26.87% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.948.16 euros (dont +2296 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.06.2018 à 17h35) : +29.52% (sur capital disponible +16.34%), CAC40 +26.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (19.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5450/55 – tendance intraday baissière avec les 5400 à préserver, sinon, on pourrait descendre à 5380, voire 5335/45 – en dessous, l’objectif serait 5305/10.

En cas de remontée au delà des 5415/20, les objectifs deviendraient 5450/55 et 5485/90.

DOW : PPj 24935/940 – tendance intraday bauissière avec les 24760/765 puis les 24745 à préserver, sous peine de tomber vers 24695/700 et 24620/625.

En cas de rebond au dessus des 24850 puis 24875, on viserait 24930/935 – en cas de franchissement, on pourrait remonter à 25000, voire 25050/055.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.