MAJ DE 12H08 : le CAC est passé sous S1j sans toucher le bas de vendredi (5327) et remonte un peu, actuellement à 5345 (à nouveau S1j) alors que le DOW CFD tient (encore ?) un peu au dessus des 24527 (bas de vendredi), actuellement à 24436 – la tendance demeure baissière tandis que mes actions cèdent -0.35%, je les conserve pour le moment – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H56 : le CAC n’a pas atteint le PPj et cote S1j depuis plus de 30 minutes (3545/50), le DOW CFD reste à 24440 – mes actions baissent de -0.25% pour le moment, je les conserve – prochain point à mi-séance.

MAJ DE 9H07 : léger mieux après l’ouverture, le CAC monte à 10 points du PPj (5360, PPj 5365/70) alors que le DOW CFD cote 24440 – mes actions sont stables pour le moment, je les conserve.

Puycelsi, le lundi 25 juin 2018

7h20

CAC40 : PPj (5365/70) résistance intraday – PPh (5390/95) résistance à horizon fin de mois

DOW-JONES : PPj (24590) résistance intraday – PPh (24660/665) résistance à horizon fin de mois

7h15 : après le rebond technique de vendredi, les contrats cfd indices sont repartis à la baisse et s’échangent actuellement sous les PPj et PPh, les tendances intraday et de fin de mois sont baissières – le CAC CFD cote 5354, le DOW CFD 24476 – il faudra préserver les plus bas de la semaine dernière (CAC 5300/5305 – DOW 24400/410) afin d’éviter une poursuite du mouvement et une probable fin de mois difficile, voir les analyses très court terme et intraday plus bas dans la page.

Actions : je conserve mes titres, avec une avance de +30% sur un capital utilisé de 55% (et donc 45% de cash) – en l’absence d’une reprise claire au plus tard dans les premiers jours de juillet, je réduirai mon exposition.

Rappel d’il y a 120 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.86% en 53 mois, contre +25.41% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 25 AU 29 JUIN 2018

CAC40 : PPh 5390/95 – tendance très court terme baissière avec les 5325/30 à préserver, sous peine de revenir vers 5300/5310 – sous les 5295, l’objectif théorique serait 5200/5205.

En cas de rebond au dessus des 5370, on viserait PPh (5390/95) – au delà des 5395, les objectifs théoriques deviendraient 5475/85 (R1h/PPm) et 5575/85 (R2h/R1m).

DOW-JONES : PPh 24660/665 – tendance très court terme baissière avec les 24405/410 à préserver, sous peine de descendre vers 24320/345 (S1h/PPm) – en dessous, les objectifs théoriques seraient 24065/070 et 23725/730.

En cas de rebond au dessus des 24590, on viserait PPh (24660/665) – au delà des 24660/665, les objectifs théorique deviendraient 24920 et 25000/25005 (plus haut semaine dernière) – au delà des 25005, on pourrait remonter à 25260.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.966.00 euros (dont +2313 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.06.2018 à 17h35) : +30.07% (sur capital disponible +16.64%), CAC40 +25.41%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (25.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5365/70 – tendance intraday baissière avec les 5340 à préserver, sous peine de revenir à 5300/5310 – sous 5295, les objectifs deviendraient 5280 et 5240/45.

En cas de rebond au dessus des 5370, les objectifs deviendraient 5385/90 et 5405/10 – au dessus, on pourrait remonter vers 5430, voire 5470/75.

DOW : PPj 24590 – tendance intraday baissière avec les 24450/455 à préserver, sous peine de descendre vers 24405/410, voire 24380/385 – en dessous, les objectifs deviendraient 24345 et 24320/325.

En cas de rebond au delà des 24520 et surtout 24590, on viserait 24650/665 (R1j/PPh) – au dessus, on pourrait remonter à 24725/730, voire 24790.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.