MAJ DE 10H50 : pas de changement, le CAC cote 5450, le DOW CFD 25130 – tendance maintenue haussière mais mes actions sont à l’équilibre depuis hier matin – prochain RDV avant ouverture US, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H53 : le CAC coince à 5360, le DOW CFD cote 25147, tendance maintenue haussière, je garde mes actions, à suivre …

MAJ DE 9H13 : le CAC approche des 5450 avec une zone de résistance allant jusqu’aux 5460/65 (R1h) tandis que le DOW CFD cote 25135 (objectif théorique 25185 à 25205) – je conserve mes actions, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 18 juillet 2018

7h00

CAC40 : PPj (5410/15) support – R1j (5435/40) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (25085/090) support intraday

6h54 : l’audition du président de la FED devant la commission bancaire du sénat ainsi que les bons résultats des entreprises US publiés depuis quelques jours, ont permis au DOW de tenir au dessus des 25000 points (clôture 25119 et +0.22%) – le contrat cfd s’échange à 25136, la tendance est haussière – le CAC CFD a suivi la hausse des marchés américains, et cote actuellement 5438 – il faudrait doubler les 5440 pour envisager une séance de hausse, avec des objectifs à 5455 et 5460/65, voir l’analyse des indices en bas de cette même page.

Actions : je les conserve, 54.75% d’exposition et 45.25% de liquidités.

Rappel d’il y a 123 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.73% en 54 mois, contre +26.22% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (570 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.74%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 256

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 199 dont 161 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.41%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.412.46 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.07.2018 à 17h35) : +30.09% (sur capital disponible +16.47%), CAC40 +26.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (18.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5410/15 – tendance intraday haussière avec les 5440 à franchir pour viser ensuite 5455 et 5460/65 – au dessus des 5465, on pourrait monter vers 5480/95 (R3j/R2h), voire 5500/5510 (R4j/R1m).

En cas de repli sous les 5425, le PPj serait la cible – sous les 5410, les objectifs deviendraient 5395 et 5380/85 – sous 5380, on pourrait retomber à 5365/70 et 5375/80 (PPm).

DOW : PPj 25085/090 – tendance intraday haussière avec les 25155 à franchir pour viser ensuite 25185/25205 – au delà des 25205, on pourrait monter vers 25250/255 et 25350/355.

En cas de repli sous les 25085, les objectifs deviendraient 25020/025 et 25985/990 – sous 24985, on pourrait retomber à 24920/925 et 24855/860 (S2j/PPm).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.