Puycelsi, le mercredi 25 juillet 2018

7h11

CAC40 : PPj (5425) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (25205/210) enjeu du moment

7h07 : hier, les indices ont terminé en hausse de +1.04% (CAC 5434) et +0.79% (DOW 25241), confirmant leur passage au dessus des PPh (CAC 5400, DOW 25080/085).

Ce matin, les contrats cfd s’échangent juste au dessus de leurs PPj (CAC 5425, DOW 25205/210), la tendance intraday est neutre avec les 5435 (CAC) et 25240 (DOW) à franchir pour avoir une bonne chance que la hausse se poursuivre, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Actions : je les conserve pour le moment, 54.75% d’exposition et 45.25% de liquidités (portefeuille Club NT, voir le paragraphe consacré à ce portefeuille plus bas dans la page).

Je serai absent ce matin, prochain RDV en début d’après-midi.

Rappel d’il y a 123 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.52% en 54 mois, contre +26.50% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (572 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.74%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 256

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 199 dont 161 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.41%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.412.46 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.07.2018 à 17h35) : +29.84% (sur capital disponible +16.34%), CAC40 +25.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (25.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5425 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5435, les objectifs seraient 5450/55 et 5460/65 – au delà des 5465, on pourrait monter vers 5485/90 et 5505/10 – au dessus, une hausse à 5525 serait possible.

En cas de repli sous les 5420, on viserait 5395/5400, voire 5375 – sous 5375, les objectifs deviendraient 5360 et 5340/45.

DOW : PPj 25205/210, tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 25240, on viserait 25285/290 – au dessus, les cibles deviendraient 25320/325 et 25400/425.

En cas de repli sous les 25185, les objectifs deviendraient 25125/130 et 25112/120 – sous 25115, on pourrait retomber à 25090/095 et 25080/085 – en dessous, un retour à 25010/015 serait possible, voire 25980/985.

Prochain RDV en début d’après-midi.