Puycelsi, le mercredi 1er août 2018

6h45

CAC40 : contrat cfd entre S1j (5495) et PPj (5510/15)

DOW-JONES : PPj (25415/420) enjeu du moment

6h40 : le mois de juillet a donné lieu à des hausses de 4.50% (DOW) et 3.5% (CAC) mais le marché reste difficile, notamment pour les petites et moyennes valeurs – la tendance d’août est haussière au dessus des points-pivots mensuels (voir paragraphe suivant) – à l’échelle de la semaine, les indices se tiennent également au dessus de leurs PPh – avant la FED de ce soir, les voyants sont donc au vert.

Les contrats cfd indices cotent 5502 (CAC) et 25417 (DOW), soit sous le PPj pour le CAC (5510/15) et sur ce même PPj pour le DOW (25415/420), les tendances intraday sont baissière et neutre, voir l’analyse en bas de cette même page.

Pour le moment, je conserve mes actions, 50% d’exposition et 50% de liquidités, ayant une confiance toute relative dans ce marché sans volume et aux réactions exagérées sur bon nombre de valeurs, notamment à la baisse.

Je serai absent ce matin, prochain RDV avant ouverture US.

Rappel d’il y a 124 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.51% en 55 mois, contre +28.29% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LE MOIS D’AOÛT 2018

CAC40 : PPm 5425/30 – tendance court terme haussière avec un objectif théorique à 5610/15 – au dessus, on pourrait monter à 5710/15, voire 5895/5900.

En cas de repli sous les 5425, les objectifs deviendraient 5320/25 et 5240/45 (bas juillet) – sous les 5240, on pourrait descendre à 5140/45.

DOW : PPm 25025/030 – tendance court terme haussière avec les 25585/590 à franchir pour valider une cible théorique à 25975/980.

En cas de repli sous les 25025/030, on pourrait descendre à 24465/470, voire 24075/080 (bas juillet).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (575 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.54% (dont 1% en couverture via BX4)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 258

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1140/1375 euros pour 55 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.07.2018 à 17h35) : +31.92% (sur capital disponible +16.45%), CAC40 +27.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (01.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé US de juillet (USA, 14h30), ISM manufacturier (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), réunion du comité de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5510/15 – tendance intraday baissière avec les 5495 à préserver, sinon, on pourrait retomber à 5475/80, voire 5460/65 (S3j/PPh).

En cas de rebond au dessus des 5515, on viserait 5525/30 – au delà des 5530, les objectifs deviendraient 5545 et 5560/65.

DOW : PPj 25415/420 – tendance intraday neutre.

En cas de baisse en deçà des 25340/345 (PPh/S1j), les objectifs seraient 25270/275 et 25195/200.

En cas de hausse au delà des 25490 (haut d’hier/R1j), on viserait 25560/565 et 25635.

Prochain RDV avant ouverture US.