MAJ DE 11H35 : retour du CAC à 5425 (PPm) alors que le DOW CFD cote 25305 – sous les PPh mais au dessus des PPj, la tendance reste  incertaine – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H21 : le CAC bloque sous 5445/50 (PPh) alors que le DOW CFD se tient autour des 25320 (R1j 25325/330) – tendance maintenue haussière en intraday mais les PPh restent résistances … mes actions sont stables cette semaine, après -0.64% la semaine dernière.

MAJ DE 9H15 : le CAC monte à 5445 (bas PPh) alors que le DOW CFD monte à 25314, proche des 25325/330 (R1j) – tendance maintenue haussière avec les PPh en cours de test (CAC) ou encore au dessus des prix (DOW PPh 25405/410) – mes actions refluent de -0.10% cette semaine, je les conserve.

MAJ DE 8H11 : le rebond se poursuit, le CAC CFD touchant R1j (5430/35) – au dessus, on pourrait tenter la zone PPh/R2j (5445/55) – le DOW CFD monte à 25282, à une cinquantaine de points de la R1j (25325/330) première résistance-cible avant les 25380/385 (sachant que le PPh est encore au delà, à 25405/410, tant qu’il est au dessus du prix, les vendeurs peuvent resurgir). pour le moment, la baisse d’hier matin ressemble de plus en plus à une fausse alerte (quant à l’arrivée d’une période de correction sur les marchés), à suivre …

Puycelsi, le mardi 14 août 2018

6h57

CAC40 : entre PPj (5405/10) et PPh (5445/50), PPm enjeu du moment (5425/30)

DOW-JONES : PPj (25240/245) support intraday – PPh (25405/410) résistance

6h45 : après des plus bas en séance à 5385 (CAC) et 25153 (DOW), les indices ont opéré un rebond technique qui les porte au delà des PPj ce matin (CAC 5405/10, DOW 25240/245) mais encore sous les PPh (CAC 5445/50, DOW 25405/410), qui restent les résistances à franchir pour que les acheteurs aient une bonne chance de revenir en ce mois d’août plutôt difficile pour les actions – elles souffrent d’ailleurs depuis le mois de février, seules quelques grandes valeurs permettant à l’indice de se maintenir à des niveaux de prix historiquement élevés – je maintiens ma gestion prudente, avec un portefeuille contenant 48% de cash, 2% de BX4, et 50% d’exposition répartis sur 36 valeurs différentes.

Vers 6h52, les contrats cfd indices CAC et DOW se tiennent au dessus de leurs PPj respectifs, la tendance intraday est haussière, voir les analyses en bas de cette même page.

CAC : 5425, c’est PPm – un support en PPj donc (5405/10), et une résistance en PPh (2445/50, qu’on peut étendre à 5455 (haut R2j).

DOW : un support en PPj donc (25240/245) et deux résistances en R1j (25325/330) et sur le haut d’hier (25380/385) – à 25269 vers 6h55, rien n’est fit, on est encore tout près du PPj, contrairement au CAC, à mi-chemin entre PPj et PPh.

Le repli matinal du début de la semaine n’a donc pas été suivi d’effets : pour confirmer une possible sortie vers le haut, il faudra au moins confirmer les cours actuels ce soir, et passer au delà des PPh le plus vite possible – en attendant, cela ne reste donc qu’un rebond technique.

Rappel d’il y a 125 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.65% en 54 mois, contre +25.99% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (578 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.54%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 258

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.08.2018 à 17h35) : +29.96% (sur capital disponible +15.44%), CAC40 +26.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (14.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix à l’import-export (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5405/10 – tendance intraday haussière avec les 5425/35 à franchir pour viser ensuite 5445/55 – au delà des 5455, on pourrait remonter à 5475/80 et 5495/5510.

En cas de repli sous les 5405, les objectifs deviendraient 5385 et 5365 – en dessous, les 5355 devront tenir, sous peine de tendre vers 5345, voire 5320/25 (S4j/S1m).

DOW : PPj 25240/245 – tendance intraday haussière avec des objectifs théoriques à 25325/330 et 25380/385 – au dessus, on rejoindrait sans doute 25405/410 (PPh) – au delà des 25410, une hausse vers 25465/470, voire 25555/600 serait possible.

En cas de repli sous les 25240, on pourrait retomber à 25150/155 – en dessous, les objectifs deviendraient 25100/105 et 25010/030 (S2j/PPm).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.