MAJ DE 11H57 : le CAC est remonté d’un plus bas à 5307.16 vers les 5330, juste sous le PPj des 5335/40 qui reste résistance – le DOW CFD remonte à 25293, très au delà de son PPj des 25120 – tendances toujours inversées depuis ce matin, je conserve mes actions, stables … prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H34 : le CAC a ouvert sous le PPj et se replie vers 5309 tandis que le DOW CFD retombe à 25250 – sous le PPj à Paris et au dessus pour le DOW CFD, la situation reste inchangée – sous 5300, retour probable vers 5285/90, au dessus des 5340, rebond possible.

Prochain point vers 11h30.

MAJ DE 7H45 : le rebond se poursuit – le CAC CFD approche PPj (5335/40), la tendance intraday devient neutre tandis que le DOW CFD monte à 25306, à trente points de la première résistance (25335/340) – je serai absent jusqu’en fin de matinée.

Puycelsi, le jeudi 16 août 2018

6h45

CAC40 : S1m (5325/30) et PPj (5335/40) résistances

DOW-JONES : PPj (25120/125) support intraday – plus haut de mardi (25335/340) résistance

6h40 : le DOW, après un plus bas à 24965, a réussi à remonter au delà des 25030 (PPm) en clôture hier soir, à 25162 (-054%) – ce matin, le contrat cfd a poursuivi en hausse et cote largement au delà de son PPj (25120/125), ce qui n’est pas le cas du contrat cfd CAC , qui s’échange sous son PPj des 5335/40. Les tendances intraday sont donc inversées : haussière à NY et baissière à Paris – en outre, la situation est identique à horizon fin de mois, le DOW se trouvant au delà de son PPm (25025/030), le CAC en dessous (PPm CAC 5425/30).

Actuellement à 5319, le contrat cfd CAC se tient juste en deçà du S1m (5325/30) et surtout du PPj (5335/40), niveau qu’il faudrait franchir pour rejoindre le DOW CFD en tendance intraday haussière – en effet, ce dernier cote 25286, très au dessus du PPj des 25120/125 mais aussi du plus haut d’hier (25235) – l’objectif théorique du mouvement de rebond se situe à 25335/340 (plus haut de mardi), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Mes actions restent plombées, seule la forte proportion de cash (48%) me permettant de limiter la casse (exposition 50% + 2% de BX4 avec 27.5% d’avance de gain) – je conserve mes titres pour le moment – un nouvel allègement sera prévu si le mois de septembre commence sur une tendance négative.

Rappel d’il y a 125 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.57% en 54 mois, contre +23.49% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (578 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.55%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.08.2018 à 17h35) : +27.81% (sur capital disponible +14.62%), CAC40 +23.49%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (16.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5335/40 – tendance intraday baissière avec les 5300 (S2h) à préserver, sous peine de revenir vers 5285/90 – sous les 5285, les objectifs seraient 5255/60 et 5205/10 (S3h/S2j).

En cas de rebond au dessus e la zone 5325/40, les cibles deviendraient 5355/60 et 5385/90 – au delà des 5390, on pourrait remonter à 5425/30 et 5445/50.

DOW : PPj 25120/125 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 25335/340 – au dessus des 25340, les objectifs seraient 25390/395 et 25405/410 – au dessus, on pourrait monter à 25545/550 et 25595/600.

En cas de repli sous les 25120, on viserait 25005/25030, voire 24965 – en dessous, on pourrait tomber à 24940 et 24850/855.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.