Puycelsi, le vendredi 31 août 2018

7h10

CAC40 : PPj (5480/85) résistance

DOW-JONES : PPj (26005/010) résistance

7h05 : hier les indices ont perdu -0.42% (CAC 5478) et -0.53% (DOW 25986) – la tendance intraday de ce dernier jour du mois est baissière, avec un CAC CFD qui cote 5471 (sous le PPj des 5480/85) tandis que le DOW CFD vaut 25994 (sous le PPj des 26005/010) – il faudra préserver les 5460 (CAC) et les 25930/935 (DOW) pour éviter une poursuite du mouvement, voir les analyses intraday en bas de cette même page.

En fonction du comportement des indices aujourd’hui, puis lundi et mardi, premières séances de septembre, je déciderai (ou pas) de réduire mon exposition sur les actions, pour le moment maintenue à 50% (et donc 50% de liquidités).

Je serai absent toute la journée, prochain RDV demain matin pour les analyses « PP » de septembre et de la semaine prochaine.

Rappel d’il y a 127 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.16% en 54 mois, contre +27.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (582 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.08.2018 à 17h35) : +30.93% (sur capital disponible +15.61%), CAC40 +26.46%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE VENDREDI (31.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (USA, 15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5480/85 – tendance intraday baissière avec les 5460 à préserver, sous peine de retomber à 5450, voire 5430/35 – sous 5430, on pourrait revenir à 5410/20, voire 5375/80.

En cas de rebond au dessus des 5485, les objectifs deviendraient 5495/5500 et 5505 à 5515 – au dessus, on pourrait monter vers 5525/30, voire 5545.

DOW : PPj 26005/010 – tendance intraday baissière avec les 25930/935 à préserver, sinon, on retomberait sans doute à 25910/915, voire 25835/840 – en dessous, les objectifs deviendraient 25760/765 et 25740/745.

En cas de rebond au dessus des 26010, les cibles seraient 26080/085 et 26100/105 – au dessus, on pourrait remonter à 26165/170 et 26175/180 – au delà des 26180, une hausse vers 26195/200, voire 26250/255, serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.