MAJ DE 10H24 : après une tentative quelques points au dessus de leurs PPj respectifs, le CAC et le DOW retombent en dessous, à 5253 et 2596+5 – tendance maintenue neutre/baissière, mes actions sont stables, je les conserve – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H16 : le CAC tente de monter vers le PPj (5260), le DOW CFD cote également ce niveau – la tendance intraday devient neutre, mes actions sont stables, je les conserve.

Puycelsi, le vendredi 7 septembre 2018

7h35

CAC40 : PPj (5260) résistance

DOW-JONES : PPj (25980/985) résistance

7h30 : le DOW a terminé à 25995 (+0.08%) hier – après un plus haut à 26073, les cours sont repassés sous les 26000/26005 (PPh) alors que Paris cédait encore -0.31% (5243) – ce matin, les contrats cfd se trouvent quelques points sous les PPj, la tendance intraday est neutre-baissière avant l’emploi US de 14h30, voir les analyses indices en bas de cette même page.

En fonction de la tournure que prendront les événements en cette fin de semaine, je déciderai (ou pas) de réduire encore mon exposition actions (actuellement à 48.86%) et de renforcer (ou pas) ma position de couverture partielle en BX4.

Rappel d’il y a 128 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.87% en 56 mois, contre +22.06% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (585 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.86%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 260

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 210 dont 168 gains et 42 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.16%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.744.58 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.09.2018 à 17h35) : +28.05% (sur capital disponible +13.71%), CAC40 +22.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE VENDREDI (07.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel d’août (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5260 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5240/45 à préserver, sinon, les objectifs seraient 5225/35 (S1j/S4h) et 5210/15 (S2j) – sous les 5210, on pourrait descendre à 5175/80 et 5160/65.

En cas de rebond au dessus des 5260, on viserait 5275/80 et 5290/95 – au delà des 5290, on pourrait remonter à 5305/10 et 5335 – au dessus des 5335, une hausse vers 5355/60, voire 5370/75, serait possible.

DOW : PPj 25980/985 – tendance intraday neutre-baissière avec la zone des 25880/895 à préserver, sous peine de retomber à 25870, voire 25805 – en dessous, les 25790/795 devront tenir, sinon, les objectifs deviendraient 25715/720 et 25700 (PPh/S3j).

En cas de hausse au dessus des 25985, les objectifs deviendraient 26000/26005 et 26070/075 – au dessus, on pourrait remonter vers 26085/090 et 26125/130 – au dessus, une hausse vers 26175/180 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.