Puycelsi, le mercredi 3 octobre 2018

7h37

CAC40 : PPj (5460/65) support intraday – PPh/R2j (5495/5500) résistance majeure

DOW-JONES : PPj (26740/745) support intraday – 26855/860 (R1j) première résistance

7h25 : le CAC a terminé en repli de -0.71% hier (5467) alors que le DOW battait ses records historiques (26773 en clôture et 26824 en séance) – ce matin, les contrats cfd sont montés d’un cran, le CAC approchant le plus haut d’hier (5480) alors que le DOW est non loin de la première cible des 26855/860 (R1j), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Mon portefeuille actions, comme le marché, reste à la peine avec une avance d’environ +28% sur une exposition maintenue à 50.46% – je reste toujours très prudent, le comportement des actions, notamment hors CAC40, étant toujours préoccupant, comme si le marché se préparait à une grande descente dans les semaines ou mois à venir.

Je serai absent aujourd’hui, prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Rappel d’il y a 133 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.93% en 57 mois, contre +27.28% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (594 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 265

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 213 dont 169 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.858.70 euros (dont +2438 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.09.2018 à 17h35) : +28.66% (sur capital disponible +14.46%), CAC40 +27.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (03.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage dans le secteur privé US en septembre (ADP, 14h15), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5460/65 – tendance intraday haussière avec les 5480 à franchir pour viser 5485 et 5495/5505 – au delà des 5505, on pourrait monter à 5525 – au dessus des 5530, une hausse vers 5540/45 serait possible.

En cas de repli sous les 5460, les objectifs deviendraient 5440/50 et 5420/25 (S2j/PPm) – sous 5420, les 5410 devront tenir, sous peine de tendre vers 5380/85.

DOW : PPj 26740/745 – tendance intraday haussière avec une première cible à 26855/860 – au delà des 26860, il faudra franchir 26870 (R2h) pour avoir une bonne chance d’atteindre 26935/940, voire 27020 à 27050/055.

En cas de repli sous les 26740, les objectifs deviendraient 26655/660 et 26625/630 – sous les 26625, on pourrait retomber à 26545 et 26505/510.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.