MAJ DE 10H12 : le CAC cote 5185, entre 5180 (5175 à préserver) et les 5200/5210, barrière à franchir pour envisager plus haut – le DOW CFD revient à 25769, très au dessus de son PPj mais à nouveau sous les 25820, 1ère résistance au delà de PPj (rappel PPj 25655/660) – tendance maintenue haussière en intraday et en hebdo, mais le CAC reste proche du support « fatal » des 5175/80 – je conserve mes actions – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H37 : échec du CAC sous les 5200 et retour à 5185 – on surveille encore les 5180 (PPh) – clôture en dessous ou au dessus ? la fin de la semaine en dépendra …

Mes actions gagnent +0.73%, je les conserve.

MAJ DE 9H12 : le gap des 5200 est fermé, reste les 5210 à franchir pour viser plus haut, autour des 5235/40.

MAJ DE 8H45 : la hausse se poursuit avant même l’ouverture, le CAC CFD cotant actuellement 5195, à 5 points du bas de la résistance 5200/5210 – le DOW CFD remonte à 25851, soit au delà du haut d’hier (25815/820) – objectif théorique suivant à 25885 (S1m), voire 25960 (R1j) – tendance maintenue haussière, et si les 5180 ne sont pas refranchis à la baisse, les tendances intraday et hebdomadaires seront alors haussières – je conserve mes actions.

Puycelsi, le mercredi 16 octobre 2018

7h30

CAC40 : PPh (5180) enjeu de la matinée – PPj (5140/45) support intraday

DOW-JONES : clôture au dessus du PPh (25560), PPj (25655/660) support intraday

7h20 : un vent d’optimisme a soufflé aux USA après les bons chiffres trimestriels publiés par les banques depuis quelques séances, celle du jour étant Morgan Stanley – un fort rebond s’est organisé à partir de 12h30/13h00, ce qui a permis au CAC de s’approcher tout près du PPh (5180), avec une clôture à 5173.05 (+1.53%) – le DOW poursuivait sa hausse au delà de son PPh (25560) en soirée, et terminait la journée à 25798 (+2.17%) – la tendance intraday du jour est haussière (voir les analyses en bas de cette même page) et pourrait le devenir à horizon fin de semaine, avec les 5180 à franchir à Paris pour viser la fermeture du gap des 5200 ouvert le 11 octobre dernier.

Vers 7h26, le CAC CFD cote 5180 soit PPh, qui devrait être l’ejue de la matinée – au dessus, on pourrait fermer le gap des 5200 alors que sous 5175, on pourrait retomber à 5140/45 (PPj) – pour le moment, tendance haussière en intraday, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le DOW CFD s’échange actuellement à 25767, soit 110 points plus haut que le PPj, la tendance intraday est également haussière, tout comme à horizon de la semaine, le PPh étant sous le cours actuel (PPh DOW 25560) – il faudrait franchir les 25820 pour envisager une poursuite du mouvement – au dessus des 25655, tendance positive, dernier rempart 25560 (PPh), voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je conserve mes titres et couperai ma couverture si le CAC40 devait terminer la journée au dessus des 5200.

Rappel d’il y a 134 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +60.43% en 57 mois, contre +20.44% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 267

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.10.2018 à 17h35) : +23.27% (sur capital disponible +12.38%), CAC40 +18.63%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (17.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30),stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5140/45 – tendance intraday haussière avec un objectifs théorique à 5200/5210 (gap/R1j) – au delà des 5210, on viserait 5235/40 et 5265 (R1h) – au dessus des 5265, on pourrait monter à 5295/5300 (S1m/R3j).

En cas de repli sous les 5175, on reviendrait sans doute vers PPj (5140/45) – en cas de rupture, les objectifs deviendraient 5110/20 et 5080/085.

DOW : PPj 25655/660 – tendance intraday haussière avec les 25820 à franchir pour viser 25885 (S1m) et 25960 – au dessus des 25960, on pourrait rejoindre les 26000, voire 26120/125 et 26220/225.

En cas de repli sous les 25655, les objectifs deviendraient 25560 et 25490/495 – sous les 25490, on pourrait retomber à 25310/315, voire 25190.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.