MAJ DE 9H45 : repli du CAC vers 5110, di DOW CFD à 25520 – les PPh seront l’enjeu du jour – on surveillera les supports potentiels PPj en cas de poursuite de la consolidation – je conserve mes actions, qui reviennent à l’équilibre … je serai absent jusqu’à 15h00, à toute à l’heure.

MAJ DE 9H04 : la hausse se poursuit, le CAC cxote 5130 (R1j), le DOW CFD 25530 – la tendance très court terme devient haussière sur les deux indices tant qu’on se tient au dessus de 5115/20 (CAC) et 25495/500 (DOW) – je conserve mes actions, qui regagnent +0.60%, à suivre …

MAJ DE 8H17 : les indices poursuivent leurs rebonds respectifs et atteignent les PPh, le CAC dépassant même le sien de quelques points – la tendance intraday devient haussière, la tendance très court terme neutre – les 5000 s’éloignent pour le moment, reste à confirmer séance ouverte puis en clôture, à suivre …

Puycelsi, le lundi 22 octobre 2018

6h53

CAC40 : PPh (5115/20) résistance – PPj (5090/95) enjeu du moment

DOW-JONES : PPh (25495/500) résistance – PPj (25465/470) enjeu du moment

6h40 : la tendance reste incertaine après une fin de semaine à 5084 (CAC) et 25444 (DOW) – les PPh sont au dessus des prix, mais l’écart est faible, le CAC CFD cote 5098 (contre PPh 5115/20) et le DOW CFD 25475 (contre PPh à 25495/500) – la tendance très court terme est légèrement baissière, voire le paragraphe suivant.

En intraday, la tendance est neutre-haussière, avec un CAC 3 points au dessus du PPj, un DOW CFD 10 points au dessus, voir les analyses en bas de cette même page.

Difficile de répondre à la question-titre : pour le moment, les indices offrent une belle résistance, le CAC tenant au dessus des 5050 depuis plusieurs jours – si on repassait au dessus des 5120 en clôture d’une séance, on pourrait éviter la descente à 5000 – par contre, si on devait casser les 5050, la probabilité d’y revenir serait forte, avec tous les risques que cela comporte en cas de poursuite de la baisse.

Actions : je conserve mes titres, avec 51% d’exposition, 3% de BX4, et donc 46% de liquidités.

Rappel d’il y a 135 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +60.12% en 57 mois, contre +18.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

CAC40 : PPh 5115/20 – tendance très court terme baissière avec les 5050/55 à préserver, sous peine de retourner vers 5025/30, voire la zone des 5000 – en dessous, on pourrait descendre à 4975/80 et 4965/70 – sous les 4965, retour possible vers 4875/80.

En cas de rebond au delà des 5120, les objectifs deviendraient 5170/75 et 5205 – au dessus des 5205, on pourrait remonter à 5260/65, voire 5295/5300.

DOW-JONES : PPh 25495/500 – tendance très court terme baissière avec les 25310/315 à préserver, sous peine de tendre vers 25235/240 – en dessous, on pourrait descendre à 25180/185, voire 24915/920.

En cas de hausse au dessus des 25500, les objectifs deviendraient 25760/765 et 25815/820 – au dessus des 25820, on pourrait remonter à 25885 et 26080/085- au dessus , les objectifs deviendraient 26325/330 et 26340/345.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.03% (dont BX4 3%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 268

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.10.2018 à 17h35) : +23.21% (sur capital disponible +12.54%), CAC40 +18.37%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (22.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5090/95 – tendance intraday neutre.

En cas de passage au dessus des 5120, on viserait 5125/30 et 5135/40 – au delà des 5140, on pourrait monter à 5165/75, voire 5200/5205.

En cas de repli sous les 5080, les objectifs deviendraient 5050/55 et 5015/5020.

DOW : PPj 25465/470 – tendance intraday neutre.

En cas de passage au dessus des 25500, les objectifs seraient 25585 et 25605/610 – au delà des 25610, on pourrait monter à 25725/730 et 25760/765.

En cas de rupture des 25350, on viserait 25325/330 et 25310/315 – en dessous, les objectifs deviendraient 25205/210 et 25180/185.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.