MAJ DE 15H53 : repli depuis l’ouverture US – le CAC revient à 5015, le DOW à 25217 – la tendance reste haussière en intraday mais à horizons hebdomadaire et mensuel, demeure baissière – je conserve mes actions, mes BX4, et 46% de cash – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 24 octobre 2018

14h33

CAC40 : S2h (4965/70) support majeur du moment – 5050/55 (gap/R3j) résistance à franchir pour poursuivre le rebond

DOW-JONES : tendance intraday haussière au dessus du PPj (25089) – 25305/310 à franchir pour poursuivre le rebond technique d’hier soir

14h28 : après une difficile matinée (plus bas 4976.86), le CAC40 remonte et cote 5035 (R2j) tandis que le DOW CFD est reparti d’un plus bas à 25025/030 et s’échange actuellement à 25295, juste sous le haut d’hier – la tendance intraday reste haussière mais les 5055 (CAC) et 25310 (DOW) devront être franchis pour que le rebond technique se poursuive – un rebond invisible sur mon portefeuille actions, qui reprend +0.10% après avoir chuté de + de 1.50% hier – je conserve mes titres, mes BX4, et mes liquidités (respectivement 51%, 3% et 46% du capital de départ).

Rappel d’il y a 135 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +58.77% en 57 mois, contre +17.25% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

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Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.03% (dont BX4 3%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 268

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.10.2018 à 17h35) : +23.21% (sur capital disponible +12.54%), CAC40 +18.37%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (24.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4975/80 – tendance intraday haussière avec les 5050/55 (gap/R3j) à franchir pour viser 5085, voire 5100 (S2m) à 5115/20 (PPh) – au dessus des 5120, on pourrait remonter vers 5170/75.

En cas de repli sous les 5025/5030 (S1h/R2j), les objectifs deviendraient 5015, 5000 et 4975/80 – sous les 4975 puis les 4965, on pourrait tomber à 4945/50 et 4920/25.

DOW : PPj 25085/090 – tendance intraday haussière avec les 25305/310 à franchir pour viser ensuite 25405/410, voire 25495/500 (PPh) – au delà des 25500, on pourrait monter vers 25625/630, voire 25760/765 (R1h).

En cas de repli sous les 25180, on viserait PPj (25085) – en cas de rupture,  les objectifs deviendraient 24915/920, 24870/875 (S2j/S3m) et 24765/770 (bas d’hier) – en dessous, on pourrait tomber à 24595/600 (S3h), voire 24550/555.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.