MAJ DE 16H02 : le DOW rebondit dans la zone PPj cash/PPj cfd (24805/865) alors que le CAC remonte à 5025 – le rebond pourrait se poursuivre en cas de hause au delà des 24865 (DOW) et 5040/55 (CAC) – prochain RDV demain main matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le jeudi 25 octobre 2018

14h54

CAC40 : S2h (4965/70) et 4980/85 (PPj) deviennent supports – 5040/45 et 5050/55 (haut d’hier et gap) résistances

DOW-JONES : PPj (25805/810) résistance 

14h45 : la BCE confirme sa politique monétaire (taux bas jusqu’à l’été 2019 puis remontée progressive des taux), cela malgré les nuages noirs qui s’accumulent sur la zone-euro. Le marché parisien, qui rebondit depuis ce matin après un plus bas à 4925, cote 5014 et passe en tendance haussière en intraday (au dessus du PPj des 4980/85) alors que le DOW CFD reste sous PPj (24805/810) après un essai de franchissement vers 11h45 (du PPj cfd à 24865) – la tendance d’octobre reste baissière mais le rebond du CAC pourrait se poursuivre si on réussissait à doubler les 5050/55.

Actions : pas de changement, je conserve mes titres, mes BX4 et 46% de cash.

Rappel d’il y a 135 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +55.92% en 57 mois, contre +15.32% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.67% (dont BX4 : 4.67%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.10.2018 à 17h35) : +19.72% (sur capital disponible +10.98%), CAC40 +15.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (25.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE (13h45, 14h30, politique monétaire), balance commerciale et commandes de biens durables (USA, 14h30), stocks des grossistes et chômage hebdomadaire (USA, 14h30), ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4980/85 – tendance intraday baissière avec des objectifs à 4920/25 et 4905/10 (bas de la nuit) – sous les 4905, on pourrait revenir à 4890, voire 4875/80 (S3h) – en dessous, la chute pourrait nous mener à 4820/30.

En cas de rebond au delà des 4950/55 (bas d’hier), on pourrait remonter à 4965/70, voire 4980/85 – au dessus des 4985, les objectifs deviendraient 5010/15 et 5025/30 (S1h) – au dessus des 5030, on pourrait monter vers 5040/45 (haut d’hier), voire 5050/55 (gap).

DOW : PPj 24805/810 – tendance intraday baissière avec les 24595/600 à préserver, sinon, on risquerait de retomber à 24530/535 (bas d’hier) – sous 24530, les objectifs deviendraient 24335/340 et 24305/310 – en dessous, la chute pourrait nous mener à 24035.

En cas de rebond au dessus des 24810, les cibles deviendraient 24870/875, 24915/920 et 25080/85 – au delà des 25085, on pourrait remonter à 25180/185, voire 25305/310.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.