Puycelsi, le mardi 6 novembre 2018

6h37

CAC40 : PPj (5105/10) enjeu du moment – PPm (5170) résistance majeure

DOW-JONES : PPm/PPj (25395/410) support majeur

6h20 : le DOW a pris de l’avance sur le CAC hier, et termine la séance en hausse de +0.76% (25461), franchissant au passage le PPm des 25395/400 – à Paris, c’est l’hésitation qui domine, le marché parisien ayant clôturé à 5101 (-0.01%), le contrat cfd se retrouvant ce matin autour du PPj.

Les tendances intraday sont donc haussières (DOW au dessus du PPj) et neutre-haussière (le CAC cotant quelques points au delà du PPj), voir les analyses intraday en bas de cette même page.

Avant les élections de mi-mandat aux USA, le DOW choisit donc la hausse, sachant que les opérateurs attendent aussi la décision de la FED sur les taux d’intérêt jeudi soir (20h00) – la suite de la semaine s’annonce donc chargée – tant que les 25395 (PPm) restent sous les prix, on privilégiera les achats.

Quant à l’Europe, les soucis italiens et le surendettement des banques des banques (que ne montrent pas les derniers stress-tests, comme par hasard), pèsent toujours sur la tendance.

Actions : je les conserve, exposition maintenue à 51% du capital de départ, 1.5% de BX4 et le reste en liquidités.

Prochain RDV vers 15h00.

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +56.77% en 58 mois, contre +18.76% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (605 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.46% (dont BX4 1.50%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.11.2018 à 17h35) : +21.36% (sur capital disponible +11.20%), CAC40 +18.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (06.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5105/10 – tendance intraday neutre-haussière.

En cas de franchissement des 5125, on viserait 5135/40 et 5150/55 – au dessus des 5155, on monterait sans doute tester les 5170 (PPm) – au delà des 5170, on pourrait monter à 5200.

En cas de baisse sous les 5090, les objectifs deviendraient 5080 et 5065/75 (PPh/S2j) – sous les 5065, on pourrait descendre à 5055 et 5040/45.

DOW : PPj 25410 – tendance intraday haussière avec les 25505/510 à franchir pour viser ensuite 25555/560 – au dessus des 25560, on pourrait monter à 25655/660, voire 25805 et 25855.

En cas de repli sous les 25410 et surtout 25395 (PPm), les objectifs deviendraient 25310/315 et 25260/260 – sous les 25260, on pourrait retomber à 25160/165 et 25065/070.

Prochain RDV vers 15h00.