Article n°12111

22h14 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 27 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 27 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : dépenses et revenus des ménages américains en novembre (14h30), confiance du consommateur (15h55)

DOW-JONES : REMONTEE VERS PPj* (13150/55) APRES S1h*/S2j CFD (13087/13078)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h00 : le DOW a réalisé un plus bas à 13076.87 points, en zone S2j CFD (13075/13080), et cote actuellement 13133 points après une touchette sur PPj (13150/55) – la tendance intradya retse baissière mais le support S1h des 13085/90 a de fortes chances d’être sauvegardé en clôture –> une consolidation sans suite, un un marché qui évolue peu en cette période de fêtes de fin d’année …

Le CAC CFD est remonté de son support des 3610/15 (S4j valide demain), repassant au delà du S1h/S3j des 3620/3625 : 3645 points, c’est sensiblement le cours de clôture de lundi dernier (3652) – 3655/60 PPj valide demains era à surveiller de près, mais cette ambiance mollassonne de fin d’année ne devrait pas donner lieu à de gros changements, on demeure seulement vigilant, situation macro-économique oblige …

L’EUROPE FABRIQUE PAUVRETE ET CHÔMAGE, QU’ESPERER EN 2013 ?

On a beau avoir un CAC40 qu reprend 15%, nous habitons un continent qui fabrique une nouvelle classe de pauvres et de précaires : comme le montre les chiffres repris dans cet article, l’Allemagne n’est pas aussi belle lorsqu’on lui enlève son maquillage. En fait, vu comme cette crise a démarré (car ce n’est pas la fin de cette crise, on vient à peine de prendre le départ, je serai quasiment retraité uand elle sera terminée, retraité avec une maigre pension, mais ce sera passé dans les moeurs d’ici-là !), et vu la lenteur de réaction de cette Vieille Europe, il ne reste plus qu’à lorgner vers les meilleures exportatrices et les meilleurs gestionnaires lorsque l’on souhaite investir sur des entreprises cotées à Paris.

Seul problème : ce qui est développé à l’export, notamment dans les zones de croissance (les émergents), est déjà très cher en bourse (on en achètera lors d’une correction, sélection de titres avant le 2 janvier) – alors que faire ?

Je serai tenté de répondre : pas grand chose à moyen long terme tant que rien ne s’éclaircit au plan de la macro-économie (une bonne restructuration globale des surendettés publics et privés en UE, Etats et banques, ne ferait pas de mal – une réelle règlementation de la finance et une lutte efficace contre les paradis fiscaux seraient également appréciées des vrais investisseurs, ceux qui paient leurs impôts au pays qui les accueillent, qu’il soit le pays natal ou pas, et qui souhaitent oeuvrer pour l’avenir des géénrations futures – ceux-là sont absents des débats depuis des mois).

Quand on doit toutefois « travailler le marché » comme c’est mon cas, et bien, on cherche des entreprises bien gérées, sans dette (donc plus chères mais ce n’est pas grave), afin de diversifier ses avoirs et d’avoir des choix lors d’opérations spéculatives : conserver une partie des titres peut être intéressant sur des dossiers solides, qu’il serait tant de renforcer sur une correction du marché. Les entreprises plus fragiles ne seront réservées qu’à des opérations ponctuelles, ou effectuées dans des moments de panique générale, il suffit juste d’attendre qu’ils surviennent …

A part de la spéculation financière pure, je n’attends donc rien de spécial en 2013 concernant les progrés éventuels des bénéfices des sociétés et une hausse structurelle des prix des actions : les difficultés européennes et japonaises seront lourdes à gérer pour le reste du monde. Je me répète, mais la mondialisation, par définition, ne peut fonctionner qu’avec l’ensemble de ses composantes principales en bonne santé.

UNE PETITE LECTURE MACRO-ECONOMIQUE

L’absurdité de la mondialisation réside en partie dans une concurrence de tous les instants entre chacune des zones géographiques : au lieu de s’entendre sur qui fait quoi (juste en tenant compte d’une logique simple : répartition des coûts et des fruits de cette activité mondialement organisée), les hommes jouent au monopoly, mais ce n’est plus une ville qui est l’objet de la convoitise, c’est le monde ! Les USA encouragent ce système avec leur arme dollar, le Japon veut réagir, les émergents aussi, et l’UE, avec son euro « indévaluable », se retrouve dindon de la farce, plus de dix années que cela dure …

A la lecture de cet article, la lumière éclaire très bien cette absurdité (un exemple des millions de retombées sur l’économie réelle : dans le Tarn, les vergers disparaissent, les poires et les pommes deviennent trop chères face aux importations en provenance d’UE mais aussi du Canada ou d’ailleurs …).

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte au 21.12.2012, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Le contrat CFD IG Group cote 3638 points vers 21h52, le DOW 13118 points, ce n’est pas fameux, une trêve des confiseurs bien molle et un compte qui reste cash à 75%, et qui s’appuiera sur des opérations de plus court terme pour essayer de reprendre des distances avec l’indice en terme de performance.

22h05 : le DOW perd un peu de terrain en attendant l’accord sur le budget 2013, qui sera trouvé avant le 31 décembre, n’en doutons pas. Clôture à 13114.66 et -0.19%, prédisposition légèrement baissière en intraday pour demain …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj à 13120/25 points , prédisposition intraday baissière à confirmer demain – 13075/13065 zone-support cible 1 – sous les 13065, cible 2 vers 13020/25, voire 12970/12985 en cas de surprise et de rupture des 13015 points.

En cas de passage au delà des 13125 points, cible 1 à 13155/13170 – au dessus des 13175, 13220/13230 serait une zone de résistance importante avant le début de l’année 2013, au moins pour le démarrage de janvier, toujours important pour la suite …

Analyse CAC40 : 3655/60 PPj – baissier en intraday avec un test déjà réalisé des 3620/25 S3j/S1h – 3585/90 S2h serait le dernier bastion en cas reprise de la consolidation demain matin – sous 3610, ce serait l’objectif.

3645 et 3655/60 seront les résistances à franchir pour espérer une reprise des cours avant la fin de l’année – 3675/80 et 3685/3690 seraient alors les deux dernuiers niveaux à dépasser pour attaque (enfin) les 3700 points.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

Reprise en janvier 2013

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.