23h10

Image du PEA au vendredi 1er mars 2013 (CAC 3699.91 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : + 1.62%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.52% (CAC -6.00%)

Performance relative : (107./94.00) +14.38%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 1^er mars 2013, 22h25 : les vacances scolaires et les derniers événements (on en reparle dimanche matin) me font courir après le temps qu’on ne rattrape pas. Heureusement pour moi, le Boss a été gentil ce soir, puisque les marchés sont restés calmes : le Boss (DOW) n’a pas rejoint son record historique en séance (14198) et est revenu tester le PPm* de mars (support majeur court terme, 13995/14000) avec un décrochage à un plus bas de 13937 en début de séance – les cours sont remontés après 16h00, pour finir très au-delà des 14000, à 14089 points. Du coup, le CAC CFD a réussi à se maintenir au centre de son range 3600-3800, soit 3700 points (clôture 3699.91, il y a un robot qui a du déconné de 0.00243% d’où la petite imperfection de 0.09 points).

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Rappel concernant l’investissement moyen-long terme : l’exposition globale du compte reste sous les 20% en attendant la décision du Boss, d’autant que l’UE reste en grandes difficultés et que l’économie mondiale tourne au ralenti, on en reparlera demain soir dans l’article habituel – quant à la bourse, on sait que ce sont les perfusions de la FED et les tricheries de la BCE qui tiennent la tête du bébé hors de l’eau : les 81% de cash seront utilisés pour 1/ racheter, sur forte correction uniquement, des grandes valeurs pour le moyen-long terme (3515 à 3415 PP annuel), 2/ essayer de profiter de replis (peut-être, on ne le sait qu’après) injustifiés dans la sélection « small-caps » (voir dans cet article), et 3/ réaliser quelques opérations de très court terme via les aides « accélération OVN** » et « SDT ».

Toutefois, je vais commencer à me servir du travail réalisé fin 2012 pour gérer le moyen-long terme : le compte risque donc de grandir au plan de la diversification, en intégrant peu à peu des valeurs moyennes du secteur des médias et publicité, et des petites et moyennes valeurs du secteur des services informatiques, avec un rendement espéré d’au moins 4% pour cette année. Pour le moment, je vous donne la liste des titres que je vais surveiller dans ce cadre sachant que j’en ai déjà en portefeuille à des cours souvent inférieurs à ceux du moment (solde d’achats de décembre ou janvier derniers). J’aviserai donc au fil des opportunités et écrirai des articles pour prévenir des ordres lorsque je les pose. Voici donc ces quelques titres (attention à MFC et LNC, c’est de l’immobilier, mais pas de dettes et du rendement – je n’ai plus ces deux valeurs, j’attends …) :

Comme nous sommes encore contenus dans ce range infernal à Paris, et même si le DOW pourrait tenter le coup du nouveau record historique en séance : au point où l’on en est, faudrait pas se gêner, surtout au moment où Detroit fait faillite. C’est une image effrayante de la victoire qui se dessine peut-être, celle des multinationales toutes puissantes aux pouvoirs absolus qui tueront au fil des ans toute solidarité sociale obligatoire entre les hommes, que chacun se démerde avec sa « chance ». Le pouvoir appartient à la puissance financière, à ceux qui n’ont qu’à « s’imprimer de la monnaie » pour faire les prix, l’offre et la demande n’ont plus leur mot à dire, tout est bidonné de A jusqu’à Z. Même si les plus ou moins-values que l’on peut y réaliser sont bien réelles, une grande partie des cours est à mon sens portée par toute cette fausse monnaie qui tourne autour de la terre à la nano-seconde, ne créant finalement qu’une fuite en avant : hausse du chômage + hausse continue des revenus des privilégiés, une monarchie financière qui pourrait finir à l’échafaud … même si je vais diversifier, je resterai investi très en decà des 50% tant que les bancaires européennes présenteront de tels rations catastrophiques de solvabilité tout en nous faisant croire que « tout va mieux que bien » … lorsque la première grande devra faire comme Dexia, se sacrifier pour permettre à d’autres de survivre mieux, on verra où ira notre bon vieux CAC40 – j’espère me tromper mais, franchement, les chiffres font peur – je ne toucherai pas non plus aux boites trop endettées (sauf sur krach boursier) mais serai en grande majorité positionné sur des sociétés sans dette.

Concernant d’éventuels ordres programmés sur les valeurs du CAC40, je déciderai au dernier moment (rachat Cap Gemini par exemple, si le CAC40 revenait sur 3600 et rebondissait encore – achat Arcelor, rachat Vinci par exemple, si on franchissait 3800 en clôture journalière – ventes partielles Total et Air Liquide si on montait sur R2m/R3m (3890/3993). En attendant, rien de programmé d’avance.

Prochain RDV avant demain soir pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.

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**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

7 – 11.02.2013 (IPH) +3.38% sur poids 2% (+0.4516%)

8 – 12.02.2013 (QUA) -3.10% sur poids 5% (+0.2676%)

RDV demain à 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier en cliquant ICI.

Ordres valides jusqu’au 28 mars 2013, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

Aucun ordre valide jusqu’à nouvel avis

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acompte sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 inclus