21h27

Image du PEA au mardi 30 avril 2013 (CAC 3856.75 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +5.92%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.12% (CAC -2.02%)

Performance relative : (107.12/97.98) +9.33%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le mardi 30 avril 2013, 20h00 : le marché parisien a terminé pile sur la zone des 3855 points et reste haussier à court terme au-delà des 3775 points (PP mensuel* valide en mai, j’y reviendrai demain matin – ce soir avant 23h00, analyse DOW uniquement, pour demain, et macro-économie, notamment avec Deutsche Bank).

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Gestion à moyen-long terme, grandes valeurs : tout se passe correctement sur ce segment, alors que les premiers achats effectués dans les compartiments petites et moyennes valeurs (sur repli pour le long terme) se sont révélées catastrophiques – j’en profite pour rappeler que l’exposition indiquée pour chaque titre n’est pas là pour faire joli, elle s’inscrit dans un programme préparé à l’avance et tient compte du risque associé – d’ailleurs, j’ai préparé une série d’ordres d’achats programmés, et quelques-uns de vente, qui seront valides au mois de mai (voir plus bas dans la page).

Gestion à moyen-long terme, petites et moyennes valeurs : j’ai tout dit ou presque – en dehors des médias (Tf1, Nrj Group), les autres valeurs ont pris la casquette pour des raisons diverses – disposant de 69.50% de cash, je vais assumer et gérer le problème (voir plus bas les ordres programmés sur mai). Chez NT, on assume les erreurs et on se rattrape avec la gestion : je perds 1.05% latent sur capital sur l’ensemble des achats mid-small de mars-avril (mes premiers à long terme, le Boss m’a bizuté) – c’est partiellement rattrapé par les opérations « Le Trader NT » (+4.74% donc 0.47% sur des jets de 10% du capital) mais ce n’est pas une excuse, juste une nouvelle preuve que la diversification aide dans l’obtention d’une performance qui se tient dans la durée, même dans des marchés difficiles.

JE RAPPELLE QU’AU DELA DE 10% DU PORTEFEUILLE SUR UNE MÊME VALEUR, UN STOP S’IMPOSE SUR AU MOINS LA MOITIE DE LA POSITION.

Prochain RDV avant 23h30 pour préparer la séance de jeudi et évoquer la séance US de demain.

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier en cliquant ICI.

Ordres valides jusqu’au 31 mai 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

VENTES PARTIELLES POSITIONS GRANDES VALEURS :

Total – poids 2.5% – VL 39.25^E

Air Liquide – poids 2.5% – VL 101.00E

Vivendi – poids 1% – VL APRES DETACHEMENT DU DIVIDENDE – 17.40E

Ordres petites et moyennes valeurs : 

Recylex – poids 1% – AL 2.40E – stop à révocation sur l’ensemble de la position à 1.89E (perte 0.71% sur capital global)

ESI Group – poids 1% – AL 16.00E

ESI Group – poids 1% – VL 22.95E

Virbac (virp) – poids 1% – AL 146.80E

Tf1 – poids 1% – AL 6.85E

M6 MTV (mmt) – poids 1% – AL 11.95E

Bull – poids 1% – AL 2.20E

Bull – poids 1% – VL 2.90E

Canal+ (an) – poids 1% – AL 4.92E

Parrot – poids 1% – AL 17.55E

**************************

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 et le 18.03.2013 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

Rappel des ventes et du bénéfice net 2012 (+/- variation VS 2011) – du dividende, pour les valeurs de base moyen-long terme détenues au PEA :

TOTAL : 200 et 12.3 (+8%) – dividende 2.34 euros soit 45% du résultat

AIR LIQUIDE : 15.3 et 1.6 (+5%) – dividende 2.50 euros soit presque la moitié du résultat + une action gratuite pour dix détenues en 2012

BOUYGUES : 33.5 et 0.633 (-41%) – dividende 1.60 euro soit 82% du résultat (fragile si jamais la pression sur les prix se poursuivait dans la téléphonie mobile en 2013)

VIVENDI : 29 et 2.55 (-13%) – dividende 1 euro soit un peu plus de la moitié du résultat

CASINO : 42 et 1 (+84%) – dividende 3 euros soit 34% du résultat