Mise-à-jour de la performance du trader NT depuis le 11 mars 2013 sur les signaux SMS actions hors CAC40, spéculation intraday et swing avec stop et objectif : +5.62% avec un taux de réussite de 53% – le marché a fait +1.90% sur la même période – récapitulatif des opérations ci-dessous – renseignements et tarifs des abonnements : cliquez ICI

21h31

Image du PEA au vendredi 3 mai 2013 (CAC 3912.95 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +7.47%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.83% (CAC -0.59%)

Performance relative : (107.83/99.41) +8.47%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 3 mai 2013, 20h00 : au moment où la performance du CAC40 depuis le premier janvier 2010 approche de l’équilibre (-0.59%), le PEA vit une période difficile, puisque la dernière fois que le marché a rejoint 3900 points, le compte était à +8% contre +7.83% actuellement, et les dividendes sont inclus, ce qui creuse un peu plus l’écart réel – mon extrême prudence devant la situation de l’économie réelle et quelques mauvais choix sur les derniers achats (small-mid caps, voir plus bas dans la page) sont les principales raisons de cette contre-performance – à mon crédit, lorsque le marché est tombé de 30% en 2011 (comparé au 1/1/2010), le compte n’était pas dans le rouge – comme cet investissement réel est d’abord destiné à montrer comment protéger son capital, je dirai que la mission est remplie – toutefois, une option de gestion trop minimaliste aboutit ce jour à un résultat inférieur à celui d’un livret A sur la même période – conclusion : je vais effectuer régulièrement des opérations swing dans l’esprit du « Trader NT », l’objectif étant d’éviter de voir la performance relative du compte devenir négative VS celle du marché. Les ordres seront passés après l’article qui vous informera que je rentre, avec le plan de gestion associé, dans cette même rubrique. Je pousserai également les signaux actions du « Trader NT » de 7.5/15% à 20/25% du capital lorsque la configuration et-ou l’entreprise offriront certaines « garanties » en terme de probabilité de réussite.

Le CAC40 a donc accompagné le DOW après la diffusion du rapport sur l’emploi américain du mois d’avril – vous avez remarqué que l’activité se réduit et que l’emploi s’améliore : simple décalage, pas de destruction dans le secteur public, ou encore des magouilles dans les chiffres ? Je n’en sais rien, toujours est-il que … 

… le CAC40 a comblé le gap ouvert en juillet 2011 et termine dessus (enfin, à 0.18 point près – 3912.77, clôture 3912.95, les robots sont mal réglés !), avec une séance sans aucun piège avant la « stat » (3 appui sur le pivot jour) – le DOW-JONES s’est payé le luxe de la R1m* (15007, c’est historique) – les joyeux lurons bénéficient des largesses des banques centrales, dans une ambiance de hausse spéculative qui me fait penser à une bulle, comme c’est le cas depuis le début du rebond de 2011, aujourd’hui quasiment retracé intégralement (on en reparlera demain, j’ai beaucoup à dire). Je veux bien que la bourse remonte toujours lorsque les nouvelles sont les pires, mais je ne vois pas comment, cette fois, on pourrait rebondir avec une euro-crise bancaire aussi forte et un système qui n’alimente plus l’économie réelle. Si quelqu’un a un scoop, je veux bien être informé et comprendre ce qu’achèterait le marché en terme de macro-économie avec 9 à 18 mois d’avance ? Le plein-emploi ou la prise de pouvoir définitive des multinationales sur notre devenir commun de petite fourmi contrainte de verser au bassinet du monopole sans frontiére ?

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Gestion à moyen-long terme, grandes valeurs : je pose un stop-gain à 37.40 euros sur la ligne Cap Gemini – il sera remonté si on clôture une séance à 38.50 euros et au dessus.

Arcelor sera allégé de moitié si on parvient à toucher 10.05 euros. Ces deux ordres sont valides jusqu’au vendredi 10 mai prochain.

Si ces deux ordres étaient servis les rachats seraient programmés, respectivement à 34.50 et 9.25 euros.

Gestion à moyen-long terme, petites et moyennes valeurs : ESI s’est stabilisé après la chute de ces dernières séances, tandis que Recylex ne parvient pas à retrouver les 3 euros – concernant Parrot, le rebond du jour permet à la note latente de diminuer, mais ce n’est pas encore ça – pour le moment, sauf Nrj Group, et dans une moindre mesure Tf1, les six premiers achats sur replis dans les compartiments small-mid n’ont pas été marqué du sceau de la pertinence – ce petit ensemble perd 0.92% du compte …

Prochain RDV demain en soirée pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi – je ferai le pont de mercredi soir au lundi suivant, mon épouse à des congés obligatoires pour ce viaduc, et comme on ne se voit jamais sauf le dimanche, je ne peux pas résister à la tentation …

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier en cliquant ICI.

Ordres valides jusqu’au 31 mai 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

Total – poids 2.5% – VL 39.25^E

Air Liquide – poids 2.5% – VL 101.00E

Vivendi – poids 1% – VL APRES DETACHEMENT DU DIVIDENDE – 17.40E

Recylex – poids 1% – AL 2.40E – stop à révocation sur l’ensemble de la position à 1.89E (perte 0.71% sur capital global)

ESI Group – poids 1% – AL 16.00E

ESI Group – poids 1% – VL 22.95E

Virbac (virp) – poids 1% – AL 146.80E

Tf1 – poids 1% – AL 6.85E

M6 MTV (mmt) – poids 1% – AL 11.95E

Bull – poids 1% – AL 2.20E

Bull – poids 1% – VL 2.90E

Canal+ (an) – poids 1% – AL 4.92E

Parrot – poids 1% – AL 17.55E

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 et le 18.03.2013 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus