23h15

Image du PEA au vendredi 19 juillet 2013 en clôture (CAC 3925.32 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +7.81%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +11.32% (CAC -0.27%)

Performance relative : (111.32/99.73) +11.62%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 19 juillet 2013, 21h57 : le CAC40 s’est donc contenté de combler le gap* des 3919.67 points (de début juin, UT jour), laissant un « petit doute » aux acheteurs au soir de l’expiration des contrats à terme de juillet.

* J’évoque peu les gaps en temps réel car les gens en font des objectifs systématiques même à contre-tendance. Les 3919 étaient une résistance naturelle, aussi R2j d’hier, R3j lundi et mardi – ce n’était donc pas la peine de vous parler de gaps … pourquoi ? car certains restent ouverts des mois ou des années, et comme vous ne posez pour la plupart aucun stop avec des tailles trop importantes, et bien, je pense à votre argent et à mon lectorat, rien de plus !

En effet, si vous avez le graphe UT hebdo en tête (pour voir ce graphique au 15 juin dernier : cliquez ICI) – l’option proposée sur cette courbe de long terme n’a été valide que pour les deux premières parties, soit la fin de la chute vers 3570/3610 et le rebond vers les 3780/3875 – à 3925 en clôture, il subsiste un doute avec la zone R1 annuelle** des 3905/10, testée à plusieurs reprises ce jour après le franchissement violent d’hier. Pour les lecteurs habitués, rappelez-vous ce que je disais il y a 48 heures après ces derniers jours passés à cogner à la porte des 3875/3890 : soit la porte cède à force d’être frappée (les vendeurs lâchent l’affaire et les stops/vendeurs et achats à déclenchement des acheteurs accumulés pendant plusieurs séances de > 3895 à 3905 sont exécutés = accélération) ; soit ce sont les acheteurs qui fatiguent de ne pas avoir de réponse, et se barrent en vacances, laissant la place aux vendeurs d’août – mais le test des 3900/905 aujourd’hui, PPj et R1a double-support tout frais, a montré que les acheteurs étaient encore là et tenaient le marché – on savait donc, après le dernier assaut de 15h15 (3900 plus bas jour) qu’il ne restait que le Boss (le DOW) pour faire revenir la baisse – le doute a été maintenu sous PPj DOW (15420/15435) jusqu’à 16h05/16h10 = ce qui explique pourquoi je recommande les trades en matinée et la seule gestion des éventuelles positions latentes gagnantes l’après-midi – d’ailleurs, on est resté coincé jusqu’à 20h00 (rappelez-vous : après 20h00, le Boss est seul = tendance plus claire, plus facile à trader, et ça continue après 22h00 en plus !

Avec cette clôture à 3928 CFD et un DOW à 15559 CFD à 22h34, le coup de rein a été donné pour virer les dernières grappes de vendeurs … des sorcières unidirectionnelles avant les contrats août … le seul doute qui subsiste, ce serait : reverse en début de semaine ou sur la charnière comptable entre 31 juillet et 1^er/2 août = c’est donc une question de période propice à ce genre de « manipulation autorisée » (par l’accumulation de pouvoir et de richesse par une minorité libre de tout contrôle, bref), que je me permets de vous expliquer mon doute – ce serait un retournement surprise comme nous avons l’habitude d’en vivre continuellement depuis de longs trimestres, dans les deux sens, avec des plus hauts ou plus bas hors marché actions ouverts etc,etc.

** Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Gestion à moyen-long terme, grandes valeurs : la leçon de diversification sera intégrée à l’article de demain, je n’ai pas eu le temps de faire les calculs que je voulais vous présenter – j’ai choisi de parler du temps réel du marché alors que le DOW a clôturé sur un nouveau record historique.

Je m’auto-critiquerai sur les dernières ventes de valeurs (comme Tf1, M6 ou Cap Gemini) = quand on est très cash et en plus diversifié sur des valeurs qui cumulent avantages micro-fondamentaux et configurations graphiques, on doit garder au moins une ligne de base, et éventuellement gérer au stop large toute les fin de semaines) – mais j’aborderai aussi la journée trading devises puisque j’ai publié en matinée les positions avec stops-limites et les résultats (voir au milieu de la page du suivi en séance) – j’avais du travail ailleurs, la cible financière journalière était dépassée, alors j’ai tout lâché à 9h45 – en théorie, le trader DIVERSIFIE SANS LEVIER GLOBAL EXAGERE, doit attendre au moins la mi-séance, voire la séance complète, avant de gérer les stops (toujours dans le sens de moins de perte potentielle ou pour assurer un gain) sur les positions qui sont encore en course. Je n’ai pas fait le calcul, mais je pense que c’était encore mieux en attendant que le sort décide de mes choix, valides sur 12h à 48h – c’est de l’analyse UT heure au plus court).

Un ordre de vente valide au PEA cette semaine : la moitié des titres Air Liquide à 102.15 euros. Ce sera tout pour le moment – je n’achète rien avant le mois d’août, 80% de mon temps sera pris par les devises, la gestion des formations, webinaires, articles du blog etc, etc … et quelques jours de vacances à la maison avec femme et enfant !

Gestion à moyen-long terme, petites et moyennes valeurs : rien en cours sauf les ordres valides en juillet, qui devraient tomber d’eux-même, sauf l’option improbable du retournement violent évoqué (20% de chances sur ce que je vois ce soir, on verra comment seront les opérateurs lundi puis lors des résultats des entreprises qui tomberont en masse, US et UE réunis, surtout à partir de mercredi).

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier dernier en cliquant ICI.

Prochain RDV avant demain soir, avec la courbe à jour UT hebdo CAC40 et les analyses habituelles, avec le supplément diversification et l’auto-critique, autant pour vous que pour moi – ne pas mettre de stop et prendre une taule, c’est difficile, mais cumuler des manques-à-gagner comme c’est mon cas entame gravement la performance de long terme : entre +5% et 10%, ou 10 et 15%, il y a un monde – et qui a annulé les renforts Total à 36.35 euros et Arcelor à 8.65 euros dernièrement ? Moi-même = deux fois 10% envolés encore – ce sont peut-être 0.5% ou 0.6% de « non gagné » sur le PEA en juin-juillet sur le global du compte, à comparer aux 1.25% annuels du Livret A).

Ordres valides jusqu’au 31 juillet 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

Achats limités :

Total (poids 1.5%) 35.75 euros

Casino (poids 1%) 66.65 euros

Cap Gemini (poids 1%) 36.15 euros (kinenveut ?)

Michelin (poids 1%) 62.75 euros

Tf1 (poids 1%) 8.35 euros

Canal+ (poids 1%) 8.09 euros

Bull (poids 1%) 2.19 euros

Virbac (poids 1%) 146.80 euros

Ventes limitées :

Total (poids 1%) 39.20 euros, servi le 17.07

M6 13.56 euros, servi le 12.07 à 13.565 euros

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 et le 14.05.2013 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012 – dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012, le 18.03.2013 et le 24.06.2013 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

(30) Dividende 1.00E détaché le 14.05.2013 inclus

(31) Dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(32) Solde sur dividende 0.59E détaché le 24.06.2013