Pré-ouverture du 12.08.2013 : vers 7h43, le CAC CFD s’échange à 4083 points tandis que le DOW CFD cote 15408 – on reste inscrit dans le même schéma qu’après la clôture de vendredi soir (voir analyse plus bas dans la page) – je suis en congés jusqu’au 25 août : deux articles par jour en pré-ouverture et avant 23h00 pour préparer la séance du lendemain, sauf en cas de mouvement de marché important ou de passage-exécution d’ordre(s) au PEA.

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12H46, le samedi 10 août 2013

Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 9 au 13 août 2013

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Points-clé valides pour la semaine du 5 au 9 août 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’INDISPENSABLE indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : PIB Japon (lundi), ventes de détail en juillet (USA, mardi), PIB Allemagne, France, Euroclownerie (mercredi), indicateurs d’activité instantanés d’août (USA, jeudi), immobilier, productivité et confiance du consommateur (vendredi) et expiration des contrats à terme août (les sorcières, vendredi 16h00 CAC FCE) 

CAC40 : entrée dans la zone 4075/80 – 4165/70, 4055/60 support majeur PPh*  – DOW-JONES : retour vers les 15400 points – support majeur PPm*

C’est très exceptionnel, et c’est très déstabilisant : cette semaine, le CAC40 a gagné 0.76% tandis que le DOW a perdu 1.49% ! Une R1h en fin de semaine pour le CAC40 (4080/85), un S2h à NY (15415/20) !!! Je crois que c’est la première fois que je vois un tel différentiel depuis que j’ai adopté les PP comme base de travail, soit plus de 7 ans.

Je n’ai aucune explication macro-économique à donner. Cet écart pourrait provenir du secteur bancaire, des cycliques et des valeurs du coeur de crise, qui ont remonté la pente à Paris, alors est-ce du leurre ou du cochon ?

Notre rôle n’est pas de comprendre pourquoi nous vivons cette situation inhabituelle, ni d’anticiper la suite  : on se méfie car on ne peut savoir si le retour à la normale se fera avec la tendance haussière du CAC, ou la tendance baissière du DOW, et on s’en remt au graphique de chaque indice pour gérer ses actifs, qu’il s’agisse d’actions ou de trading sur dérivés d’indices.

Tout d’abord, regardons la courbe UT hebdomadaire dont les niveaux principaux restent inchangés depuis des mois, et continuent à rejoindre les pivots de très court terme quasiment chaque semaine – ainsi, on peut voir clairement qu’il nous reste la zone de résistance 4075/80 – 4165/70 à franchir pour changer d’étage à long terme – on en reparlera le cas échéant, car si l’on se fie à la prédisposition américaine, un pull-back est envisageable dans les prochains jours – invalidation de ce scénario en cas de franchissement du PPh par Mr le Boss (15475/80).

On peut donc remarquer sur le graphe ci-dessous que la zone-support S2h/S1h (3981/4029) correspond à celle du graphique (3984/4020) : en cas de rupture du PPh des 4055/60, ce seront les deux principales cibles de très court terme.

R1h/R1m (4105/4110) correspond au milieu de la zone de résistance majeure à 10 points près (4078+4165/2 = 4121) : c’est l’objectif théorique tant qu’on se tient au dessus des 4050 points.

Entre le haut du support graphique 3984/4020 et le bas de la résistance majeure 4078/4165, on tombe sur PPh (4020+4078/2 = 4049) = la zone 4050 sera la plaque tournante du début de la semaine, on cherchera en priorité à acheter tant qu’on est au dessus, et inversement.

PEA, SITUATION AU 09.08.2013, GESTION, HISTORIQUE DU COMPTE ET ORDRES PROGRAMMES, cliquez ICI

21% investis, 3% BX4, 76% cash – des ordres programmés sur le mois (voir le lien ci-dessus). Pas d’autres ordres que ceux déjà programmés – concernant les BX4, je les couperai au dessus des 4125 ou je les renforcerai en dessous des 4050.

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** qui finit toujours par se produire

PERFORMANCE DES ALERTES « LE TRADER NT » ACTIONS : +24.00% – CAC40 : +205.60 points

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LES USA ANTICIPENT-ILS LE RETOUR DES SOUCIS EUROZONARDS ?

Quand on lit cet article au sujet des USA, et celui-ci au sujet de la situation des bilans des banques françaises au regard de Bâle III, on peut se demander si le Boss ne prépare pas le futur mouvement de consolidation en Euroclownerie, à suivre de près dans les prochains jours, ou en septembre-octobre (4150/4200 zone ultime avant poursuite du mouvement vers les étages supérieurs, il faudrait que je fasse une courbe en UT mensuel pour pouvoir déterminer les cibles potenielles suivantes si l’An de Grâce 2013 devait donner 15 à 20% de hausse).

Dans le second lien du paragraphe précédent, vous pourrez lire une phrase courte qui résume mon choix de gestion depuis janvier 2010 au PEA (minimaliste, cash majoritaire, le plus souvent à 80%). Comme je sais que nous vivons dans un monde où il est nécessaire d’aller vite pour ne rien comprendre, et que seule une minorité prendra la peine de lire consciencieusement les articles que je conseille, je cite cette phrase ci-après :  » Cette épée de Damoclès (ndlr : système bancaire UE) risque à tout moment de perturber gravement le système bancaire mondial, donc de créer une crise beaucoup plus grave que celle de 1929… » – chacun gèrera donc ses capitaux en toute connaissance de cause, et ne viendra pas pleurer après, si jamais les marchés retombaient à 3000 points dans les 24 mois … je réécris une nouvelle fois que je ne touche pas aux banques, ni de près ni de loin, elles n’existent pas dans mon univers boursier qui n’admet pas le risque insensé.

LES VACANCES DE LA FAMILLE NT : BLOG EN MODE SUIVI « LIGHT » JUSQU’AU 24 AOÛT

Nous resterons à la maison NT pour ces 15 jours de repos : j’écrirai l’article de pré-ouverture et celui du soir en « after-Wall-Street », et interviendrai uniquement dans les gros mouvements de marché, en supposant que je sois proche des ordinateurs. Certains jours seront chômés à 100%, je vous les indiquerai la veille au soir.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Rappel : je poste au dessus de l’analyse hebdomadaire le double des analyses du samedi précédent, afin de vérifier la pertinence des niveaux-clé, je vous laisse vérifier et prendre confiance en notre Papy national (le PP, le Point-Pivot).

Analyse CAC40 : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » PPh 4020/25 : prédisposition haussière avec une cible théorique comprise entre 3070 et 3080-85 (dernier haut/R1h) – au dessus, 4110/4125 serait la zone-cible (R1m/R2h) – au dessus des 4130, retracement complet à prévoir entre 4150 et 4165/80. En cas de repli sous les 4020 points, 3980/90 serait la cible 1 – sous 3970, 3925/3890 serait la zone-cible 2 « .

PPh 4055/60 : prédisposition haussière à très court terme avec une cible théorique à 4105/4110 – au dessus des 4110, zone 4125/4135 dernier bastion avant probable retracement complet de la correction fin2010/fin 2011, soit 4165 à 4180/85 (R3h). En cas de retour sous les 4045, 4010/30 (dernier bas/S1h) et 3980/85 (S2h) seraient les supports les plus significatifs. Sous les 39803950 à 3905/10 seraient possibles, et pourquoi pas pPm (3890) si le boss devait poursuivre en repli …

Analyse DOW-JONES : avant de commencer, le rappel de l’analyse de la semaine dernière :  » Avec la clôture à un nouveau plus haut historique, inutile de préciser que la tendance à très court terme est haussière : 15715/20 objectif 1 – au delà des 15720, 15775, 15800 voire 15895/600 pourraient constituer des zones de résistances potentielles. En cas de retour sous 15590, objectif 15540/15550 – sous 15540, retour possible vers la zone des 15400/15420 dernier bas (26 juillet) « .

PPh 15475/80 – tendance de très court terme prédisposée baissière avec une cible théorique en zone S1h/PPm (15295/15335) – sous 15290, cible 15165/70 voire 14985/15030 (S3h/S1m). En cas de franchissement des 15480, l’ex-PPh devenu R1h (15600) serait l’objectif théorique – au dessus, les acheteurs reviendraient sans doute pour viser 15655 voire beaucoup plus si on avait droit à un fort rebond après l’approche du PPm hier soir (15346 au plus bas, soit à 11 points seulement).

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La séance de lundi : PIB japonais

Un lundi qui sera intéressant à suivre : aurons-nous un retour à la normale des tendances ? si oui, dans quel sens ? En dehors d’une éventuelle indication sur ce plan, il n’y aura pas de chiffres macro-économiques susceptibles de générer un grand mouvement de marché – prédisposition à l’attentisme avant mardi matin, jour de « stats UE » comme mercredi d’ailleurs.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 12 août 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPj 4070/75  – prédisposition intraday haussière, le CFD a clôturé à 4080 après un plus haut sur R2j (4092) – ce sera la première résistance à franchir (devenue R1j 4090/95) pour viser R1h/R2j/R1m (4105/4110) – vous qui aimez (à tort) la contre-tendance, ce triple-niveau pourra être vendu à découvert au 1er impact uniquement, avec un stop à 4117.50 au plus près (conseillé), 4127.50 standard et 4137.50 large (option pour couverture partielle sur positions achats actions au comptant), pour une première cible à 4090/95 – au dessus des 4110, 4125/35 serait la zone-cible suivante.

En cas de retour sous 4070, 4050/55 serait le support majeur du moment (S1j/PPh) – sous 4045, 4030/35 et 4010/4020 seraient les objectifs successifs.

Analyse DOW :  PPj 15425/30 – prédisposition intraday également contraire à celle du CAC40, le CFD ayant terminé à 15410 – toutefois, on attendra lundi en matinée pour confirmer cette prédisposition – en effet, on a clôturé à 15425.51 au cash (22h00) ce qui donnerait plutôt une tendance neutre-haussière (on vient du dessus, 15445/50 à 20h00, et descente jusqu’à 22h00 pour un appui potentiel sur PPj lundi, et reprise de la tendance avec clôture au dessus du PPh des 15475/80 à 22h00 – attention donc à ne pas forcer la vente si l’intraday de lundi est haussier, et si on devait effectivement jouer le scénario précédent, ne plus être vendeur du tout au franchissement du PPh !

Supports : 15345/50 S1j et dernier bas – en dessous 15330/35 PPm serait attendu pour un premier test d’importance – en cas de rupture, 15295/300 à 15250/75 seraient les objectifs – sous 15250, trou d’air de 50 points attendu.

Résistances en cas de passage au dessus des 15425/30 : 15505/10, 15545/55 et 15585/90 voire 15595/605 (R2j/R1h).

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 09.08.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

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Trader’s Mag a publié un article NT dans son numéro d’août 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI