MAJ DE 8H47 : le CAC CFD tente de franchir le PPj des 5250/55 – à 5257, on peut considérer la tendance neutre en intraday avec 5245 comme support à ne pas rompre, sinon, on reviendrait sans vers le bas d’hier (5230/35), voire 5220/25 – le DOW CFD cote 21259, avec les 21230 à préserver ce soir – je serai absent jusqu’à 15h00, je conserve mes actions.

Puycelsi, le mardi 13 juin 2017

7h32

CAC40 : entre S1j (5220/25) et S1h/PPj (5250/55)

DOW-JONES : PPh/PPj (21230/235) support majeur

7h22 : le DOW a sauvé le PPh des 21230 hier soir (clôture 21235) – à la veille de la FED, la tendance demeure donc haussière, à confirmer une nouvelle fois ce soir en clôture. Le PPj se confond avec la clôture, ce qui donne une zone-support majeure à 21230/235 : ce sera le repère des traders intraday et « swing » pour délimiter les tendances, haussière au dessus, baissière en dessous. Vers 7h27, le DOW CFD cote 21250, la tendance est haussière avec les 21275/280 à franchir pour envisager une remontée vers le record historique, voir analyse intraday en bas de cette même page.

Du côté parisien, la tendance intraday reste baissière sous les 5250/55, tandis qu’il faudrait préserver les 5220/25 en cas de repli matinal – actuellement à 5247, le contrat cfd esyt proche de la résistance intraday, qui pourrait être testée dès le début de la matinée (donc 5250/55) – en cas de repli, la zone 5220/5235 devra tenir, sous peine de poursuivre en baisse.

Actions : comme écrit hier, j’attendrai entre mercredi soir ou jeudi soir pour décider de réduire ou non l’exposition de mes comptes. Pour le moment, je suis investi à 48% (si je tiens compte des titres HAVAS du portefeuille Club NT qui ne feront plus partie du compte une fois l’OPA de VIVENDI terminée).

Rappel d’il y a 70 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.06% en 40 mois, contre +21.99% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (439 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.79%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 225

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.06.2017 à 17h35) : +36.44% (sur capital disponible +18.55%), CAC40 +21.99%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (13.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5250/55 – tendance intraday baissière avec les 5230/35 puis les 5220/25 à préserver, sous peine de revenir vers 5200/5205, voire 5170 et 5155.

En cas de rebond au delà des 5255, on viserait 5270/75, voire 5285/90 – au dessus des 5290, on pourrait remonter à 5295/5310, voire 5320/25 et 5345/60.

DOW : PPj 21230/235 – tendance intraday haussière avec les 21275/280 à franchir pour viser 21305 (record historique) – au dessus des 21305, les objectifs deviendraient 21320/325 et 21345/350 – au delà des 21350, on pourrait monter vers 21370/375 et 21415/425.

En cas de repli sous les 21230, il faudra préserver les 21185/190, sous peine de retomber vers 21155, voire 21140/145 et 21090/095.

Prochain RDV vers 10h00, puis vers 15h00.