MAJ DE 11H05 : franchissement des 4775/80 confirmé en intraday, ce niveau devient premier support alors que la résistance suivante se situe à 4800/4805 (R3j) – le DOW CFD cote 19848, premier support R1j des 19830/835, résistance suivante à 19865/870 – tendance haussière partout, à suivre …

MAJ DE 10H20 : le CAC40 cote 4788, donc au delà des 4780, à confirmer vers 11h00 – le DOW vaut 19844, je en sais pas s’il les vaut bien, mais c’est un nouveau record historique qui chauffe pour tout à l’heure – je garde mes actions, à suivre …

MAJ DE 10H00 : 4779 actuellement à Paris, c’est le plus haut d’hier qui s’annonce (4780/95) alors que le DOW CFD reste à proximité de la R1j (19830/835) – les tendances sont haussière en intraday mais il faut que le CAC efface les 4780, sinon, on reviendra sans doute vers 4765 (PPj) avant l’ouverture US, à suivre …

MAJ DE 9H30 : le DOW CFD s’éloigne du PPj et touche R1j (19830/835), la tendance devient clairement haussière en intraday, avec un nouveau record potentiel à la clé (celui d’hier à 19824.59 plus haut en séance) – de son côté, le CAC40 monte péniblement vers PPj (4765) et devra dépasser les 4775/4780 pour que les acheteurs se détendent avant même demain soir 20h00 (FED, dernier grand RDV macro-économique US de l’année) – je garde mes actions, un rallye restant possible la semaine du 21/12, histoire d’achever définitivement « les vendeurs Trump 2016 » et de démarrer 2017 avec une bonne marge de gains d’avance – c’est ce que j’espère pour le portefeuille Club NT, dont je garde les titres pour le moment (et 42% de liquidités).

4770 au moment où je publie …

Puycelsi, le mardi 13 décembre 2016

7h41

CAC40 : PPh (4680/85) support majeur – PPj (4765) résistance intraday

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (19790) 

7h30 : la situation macro-économique des deux zones US et UE est très différente, c’est ce qui rend difficile la bourse en ce moment, notamment quand on se trouve de ce coté-ci de l’atlantique (du mauvais côté) – on a un marché US qui profite d’une croissance et d’une inflation revenues à la normale (il ne reste plus que les taux d’intérêt à remonter progressivement vers les 4%, avec une inflation à 2.5% et une croissance à 2.5/3%), avec en prime un secteur bancaire assaini et le plein emploi – par opposition, on a un marché européen (sauf l’Allemagne) qui souffre de son euro unique, du surendettement de ses banques et de ses états non-souverains (pas de dévaluation possible), avec en prime une croissance faible et un taux de chômage qui oscille autour des 8/10% … on vit donc une mondialisation déséquilibrée qui nous rappelle celle des années 60/80, avec les US locomotive et les autres pays qui en profitent (des miettes) – sur ce sujet macro-économique, vous pouvez lire les deux derniers articles publiés par JPC.

Vers 7h35, le CAC CFD évolue entre le plus bas d’hier (4754) et le PPj (4765) avec les 4735/40 (bas de la nuit) à préserver pour éviter une poursuite de la consolidation – il faudrait rapidement passer au dessus de la zone des 4765 (PPj) – 4775/80 (R1m/haut d’hier) pour avoir une bonne chance de poursuivre la hausse avant même demain soir 20h00 (FED, hausse du taux directeur + communiqué de J.Yellen). Sous 4735, le PPh des 4680/85 serait en ligne de mire, voir l’analyse en bas de cette même page.

A 19808, le DOW CFD se tient un peu au dessus de son PPj (19790), la tendance intraday est légèrement haussière pour le moment.

Actions : je ferai une mise-à-jour des actions du blog ce soir après la clôture.

Rappel d’il y a 46 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +34.89% en 35 mois, contre +10.93% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (379 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.39%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 202

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 144 dont 111 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.64%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.023,21 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.12.2016 à 17h35) : +18.27% (sur capital disponible +10.67%), CAC40 +10.93%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +26.08% hors-dividendes (CAC40 : -1.27%) : voir en bas de cet article (relevé du 30.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 09.12.2016 : GLE 46.36 (-63.96%) / ALO 26.075 (+25.60%) = -36.36% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (13.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4765 – tendance intraday baissière avec les 4750 et les 4735/40 à préserver, sous peine de revenir vers 4720/25 et 4710/15 – sous 4710, on reviendrait sans doute tester les 4675/4685 (R1m/PPh).

En cas de rebond au dessus des 4765, il faudrait franchir les 4775/80 pour viser 4790/95, voire 4800/4805 – au dessus, les objectifs deviendraient 4815/20 et 4860/65.

DOW : PPj 19790 – tendance intraday légèrement haussière avec les 19825/830 à franchir pour valider des objectifs à 19865/870 et 19905/910 – au dessus des 19910, on pourrait monter vers 19940/945.

En cas de repli sous 19745/750, les cibles seraient 19710/715 et 19675/680 – sous les 19670, les objectifs deviendraient 19635/640 et 19600/605.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.