MAJ DE 10H50 : rebond avorté, on revient à 5450 (CAC) et 26717 (DOW) – 5440 (CAC) et 26590 (DOW) doivent tenir, sinon, on pourrait glisser encore plus bas – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H58 : le CAC40 ne casse pas le bas de la semaine (5440) et tente un rebond technique – à 5458, la tendance demeure toutefois baissière alors que le DOW CFD cote 26742, quelques points sous le S1j des 26760/765 – mes actions perdent -0.65% depuis le début de la semaine, je les conserve.

MAJ DE 9H22 :  repli du CAC vers S2j (5445/50), le DOW CFD approche du même niveau (S2j 26690/695) – sous ces niveaux, on serait sans doute bons pour tomber vers PPm (5420/25 CAC), support majeur d’octobre.

MAJ DE 9H17 : les marchés restent en difficultés, surtout le CAC, qui cote 5468 (bas d’hier) alors que le DOW CFD évolue quelques points sous le S1j – tendance maintenue baissière, je conserve mes actions, en repli de -0.50% cette semaine, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 4 octobre 2018

7h30

CAC40 : PPj/PPh (5490/5500) résistance – bas d’hier/S1j (5465/70) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (26855/860) résistance intraday – S1j (26760/765) enjeu du moment

7h25 : le DOW a battu ses records absolus hier (26828 en clôture, 26951 en séance) avant de se replier nettement sous le PPj de ce jour (26855/860) – cette baisse a été provoquée par les déclarations du président de la FED J.Powell, qui a indiqué que la remontée du taux directeur pourrait dépasser le « niveau neutre » en raison de l’excellente santé de l’économie américaine. Ainsi, l’inflation sera surveillée de très près par l’institution : en cas de hausse au delà des 2/2.5%, on pourrait voir les taux dépasser les 3%, à suivre …

Vers 7h30, les contrats cfd se situent en zone S1j, la tendance intraday est baissière, voir les analyses en bas de cette même page.

Je conserve mes actions, toujours exposé prudemment, à 50% du capital de départ.

Rappel d’il y a 133 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.33% en 57 mois, contre +27.83% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (594 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 265

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 213 dont 169 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.858.70 euros (dont +2438 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.09.2018 à 17h35) : +28.66% (sur capital disponible +14.46%), CAC40 +27.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (03.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), commandes de biens durables (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5490 – tendance intraday baissière avec les 5465/70 à préserver, sous peine de retomber à 5445/50, voire 5420/30 et 5410/15 – sous les 5410, on pourrait descendre à 5360/65.

En cas de rebond au dessus des 5490, les objectifs deviendraient 5505/15 et 5525/30 – au delà des 5530, on pourrait monter à 5540 et 5550/55.

DOW : PPj 26855/860 – tendance intraday baissière avec une cible théorique à 26690/695 – en dessous, on pourrait tomber à 26595/600 et 26505/535.

En cas de rebond au dessus des 26765, on viserait 26855/860 (PPj) – au dessus des 26860, les objectifs deviendraient 26920/925 et 26950/955 – au dessus, on pourrait monter à 27015/025 et 27085/090.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.