Puycelsi, le mercredi 7 novembre 2018

7h26

CAC40 : PPj (5080/85) support, R2j (5125/30) et  PPm (5170) résistances

DOW-JONES : PPm et PPj (25395/410 et 25575/580) supports – R1j (25710) enjeu du moment

7h22 : après des élections mi-mandat sans surprises notoires (Trump peut continuer à mener sa politique), le DOW  décide de gagner +0.68% et poursuit sa hausse dans la nuit, à quelques points de la R2j (25785/790) – le CAC, après une clôture à 5084 (-0.51%, presque l’inverse du DOW), remonte entre 5100/5105 (R1j) et 5125/30, la « porte » à ouvrir pour avoir une chance d’approcher le PPm (5170), qui reste au dessus des prix – contrairement au DOW, dont tous les « voyants PP » sont au vert, le CAC n’évolue pas depuis 48 heures.

A la veille de la décision sur les taux d’intérêt US (réunion de la FED demain), on pourrait avoir de la volatilité, comme c’est le cas depuis quelques semaines. Pour le moment, les tendances intraday sont très haussières, voir les analyses en bas de cette même page – le trader privilégie les achats tant que les PPj demeurent supports.

Actions : je les conserve mais reste très liquide (47.5%, 1.5% BX4 et 51% d’exposition).

Prochain RDV vers 15h00.

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +56.77% en 58 mois, contre +18.76% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (605 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.46% (dont BX4 1.50%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.11.2018 à 17h35) : +21.36% (sur capital disponible +11.20%), CAC40 +18.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (07.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : élections US, stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5080/85 – tendance intraday haussière avec les 5125/30 à franchir pour viser 5170/75 (PPm/R4j) – au dessus des 5175, on pourrait rejoindre les 5200 (R1h) – au dessus, on pourrait monter vers 5295/5300.

En cas de repli sous les 5080, un nouveau test du PPh (5065) serait probable – en dessous, on pourrait descendre à 5040, voire 5010/15.

DOW : PPj 25575/580 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 25780/785 (R2/) – au dessus des 25785, on pourrait monter à 25825/830 (haut de la nuit) et 25850/855 (R1h) – au dessus, une poursuite de la hausse vers 25915/920 serait possible.

En cas de repli sous les 25710, on viserait les 25650 et surtout les 25575/580 (PPj) – en dessous, changement de tendance intraday et objectifs à 25500/505 et 25440/445.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.