Puycelsi, le jeudi 27 juillet 2017

7h25

CAC40 : PPj (5185/90) enjeu de la matinée – résistance majeure en zone PPm/R1h (5200/5215)

DOW-JONES : contrat cfd un peu au dessus du PPj (21710/715)

7h22 : la FED a laissé son taux d’intérêt directeur inchangé (fourchette 1% – 1.25%) et a annoncé qu’elle commencerait à réduire son bilan « assez rapidement » (sans doute en septembre) – le DOW est parvenu à terminer sur deux nouveaux records (en séance 21742.70 et en clôture 21711.01) – pour le moment, malgré la valorisation des entreprises historiquement élevée, la tendance demeure haussière, y compris en intraday, le contrat cfd évoluant au dessus des 21710 (PPj).

Le CAC CFD s’échange en zone PPj (5185/90), la tendance intraday est neutre avec les 5215 à franchir pour envisager une fin de mois haussière, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Je serai absent jusqu’à lundi midi, en attendant, je conserve mes actions – bonne fin de semaine à tous.

Rappel d’il y a 76 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.42% en 40 mois, contre +20.82% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (456 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.61%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 231

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.887.05 euros (dont +1762 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.07.2017 à 17h35) : +34.71% (sur capital disponible +18.26%), CAC40 +20.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (27.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, commandes de biens durables (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5185/90 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5195, on viserait 5200/5215 – au delà des 5215, les objectifs deviendraient 5235 et 5250/55 – au dessus des 5255, on pourrait monter vers 5260/65 et 5285/5310.

En cas de repli sous les 5180, les cibles seraient 5160/65 et 5150/55 – sous les 5150, on retomberait sans doute vers 5130/35, voire 5115/20 et 5090/95.

DOW : PPj 21710/715 – tendance intraday légèrement haussière avec les 21740/745 à franchir pour viser 21770/775 et 21800/805 – au delà des 21805, les cibles deviendraient 21815/820 et 21830/835.

En cas de repli sous les 21710, il faudrait préserver les 21680/685, sinon, on pourrait retomber vers 21650/655 et 21620/630 – sous 21620, les objectifs seraient 21590/595 et 21545/550.

Prochain RDV lundi pendant la pause-déjeuner.