MAJ DE 10H57 : les supports 5485 (CAC) et 26345/350 (DOW CFD) tiennent pour le moment – le CAC est remonté en zone PPj (5495/5500) tandis que le DOW CFD cote 26358 – tendance incertaine et mes actions qui regagnent +0.40%, je les conserve – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H46 : début de séance difficile mais les 5485 (S1j) ne sont pas cassés pour le moment – le CAC s’échange à 5490 tandis que le DOW CFD rejoint la zone du plus bas d’hier (26345/350) – la tendance devient baissière sur les deux indices mais mon portefeuille reprend +0.35% après -0.20% hier, je conserve mes titres – prochain point vers 11h00.

Puycelsi, le vendredi 27 septembre 2018

7h43

CAC40 : PPj (5495/5500) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPj (26445/450) et PPh (26510/515) résistances

7h30 : la FED a remonté son taux directeur d’un quart de point à 2/2.25% – l’économie américaine se porte « comme un charme », les taux étant encore nettement sous le rythme moyen de la croissance, autour de 3% pour cette année – le talon d’Achille de la mondialisation reste l’Europe (et aussi l’Amérique du Sud) : si jamais mes craintes sur le système bancaire du vieux continent se réalisait, alors les USA seraient aussi impactés – pour le moment, tout va bien même si je remarque que le marché des actions hors CAC reste très difficile.

Après une première réaction positive et un plus haut en séance à 26606, le DOW a reculé dans la dernière partie de séance pour terminer à 26385 (-0.40%), passant donc sous le PPh des 26510/515) – ce matin, le contrat cfd s’échange à 26367, nettement sous le PPj des 26445/450 – la tendance est baissière, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC CFD cote pour sa part 5501 (après une clôture à 5512 hier) et tient le coup sur son PPj (5495/5500), la tendance est neutre, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je les conserve, toujours 50/50 entre exposition et cash.

Rappel d’il y a 131 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.39% en 56 mois, contre +28.32% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (590 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.43%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 264

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.09.2018 à 17h35) : +28.72% (sur capital disponible +14.48%), CAC40 +28.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (27.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), PIB T2 (USA, 14h30), commandes de biens durables (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5495/5500 – tendance intraday neutre.

En cas de passage au dessus des 5510/15, les objectifs seraient 5525/30 et 5540 – au dessus des 5540, on pourrait monter à 5550/55 et 5565/70.

En cas de passage sous les 5485, les objectifs seraient 5470/75 et 5455/60 – sous les 5455, on pourrait revenir à 5440/45, voire 5410/20.

DOW : PPj 26445/450 – tendance intraday baissière avec les 26345/350 à préserver, sinon, on pourrait tomber à 26285/290, voire 26260 – sous les 26260, on viserait 26190, voire 26030/035.

En cas de hausse au delà des 26450, les objectifs deviendraient 26510/515, 26540/545 et 26605/610 – au dessus, on pourrait monter vers 26665/670, voire 26700/705.

Prochain en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.