MAJ DE 17H35 : pas de changement pour le CAC juste sous les 5500, et le DOW qui cote un peu plus haut, à 23425 – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 16H17 : le support a tenu, on se retrouve à 23405, un niveau devenu résistance jusqu’aux 23420 – le CAC est stable autour des 5495 – je conserve mes actions – prochain RDV vers 17h35.

MAJ DE 15H40 : retour en bas à 23365 (S1j) – si on était sous ce prix à 15h45, les vendeurs prendraient la main sur l’intraday, à suivre …

MAJ DE 15H32 : la hausse initiale n’a pas tenu, le DOW choisissant même de revenir vers les 23365/380 (S1j/bas d’hier) avant de rebondir légèrement (23395 vers 15h33) – le CAC retombe à 5493 – le bas a tenu, reste à connaître la suite, mèche basse classique à l’ouverture dans une tendance finalement confirmée haussière, ou réel départ vers la consolidation pour cette fin de semaine … sous 23365, ce serait mauvais signe, et au dessus des 23420 le contraire … 23404 vers 15h35, ça tient bien pour le moment.

Puycelsi, le vendredi 27 octobre 2017

14h47

CAC40 : R2m (5515/20) résistance – repli vers R4j (5495/5500)

DOW-JONES : la zone clôture d’hier/PPj (20400/415)

14h36 : 23412 à NY après la 1ère estimation du PIB américain du 3ème trimestre, celui des ouragans – malgré ces aléas climatiques, le chiffre de +3% ressort de cette statistique majeure – à priori, sauf si les marchés vendaient la nouvelle, considérant que le rythme de hausse du taux directeur pourrait être plus rapide qu’attendu, il semble que cette fin octobre soit tranquille (invalidation de « ce sentiment de marché » sous les 23365/380 pour le DOW – sous les 5420/5460 pour le CAC).

23419 pour le DOW vers 14h44 et la monnaie unique qui s’enfonce un peu plus à 1.1596$, plutôt bon signe pour le CAC, qui reste coincé autour des 5500 et mes actions qui tournent autour de l’équilibre, je les conserve.

Rappel d’il y a 88 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.38% en 45 mois, contre +28.01% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (485 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.02%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 183 dont 149 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.71%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.113.53 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.10.2017 à 17h35) : +34.39% (sur capital disponible +18.23%), CAC40 +26.99%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (27.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US T3, 1ère estimation (14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5430 – tendance intraday très haussière – il faudra franchir 5485 pour viser 5510/20 (R2j/R2m) – au dessus des 5520, on pourrait monter à 5565/70 et 5595/5600.

En cas de repli sous les 5470, on reviendrait sans doute vers 5455/60 (clôture/haut séance d’hier) – sous 5455, il faudrait ne pas rompre les 5420/40 (zone PPj, support technique mobile, ancien record annuel, et enfin R1m/R3h), sinon, on reviendrait sans doute vers 5400/5405 et 5395/5400.

DOW : PPj 23410/415 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 23440/445, on viserait 23455/460 – au delà de ce niveau, on devrait rejoindre le record absolu en séance d’avant-hier, à 23485 – au dessus des 23485, les objectifs deviendraient 23490/495 et 23520/530 – au dessus des 23525, on pourrait monter vers 23570/575 et 23595/630.

En cas de repli sous les 23400, il faudra tenir au dessus des 23475/480 (R1h) pour éviter la chute vers 23355/370 (R3m/S1j) – en dessous, retour possible vers 23335 et 23285/290.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.