13h54 : j’ai un imprévu, je serai absent toute la journée – attention en cas de rupture des 4900 (CAC)  et des 24595/600 (DOW) – dans ce cas, la fin de séance pourrait nous valoir un 4875/80 (CAC) et un 24450/455 (DOW), voire moins …

Prochain RDV lundi matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.

Puycelsi, le jeudi 25 octobre 2018

6h48

CAC40 : S1j/S2h (4960/70) enjeu du moment – PPj (4995/5000) résistances – 4925 (bas d’hier) à préserver

DOW-JONES : S1j (24715/720) enjeu du moment – PPj (24910/915) résistances – 24645 (bas d’hier) à préserver

6h39 : le CAC comme le DOW ont rebondi de +1.60% hier (5032 et 24984) avant de se replier fortement durant la nuit – la tendance de fond devrait rester baissière sur la fin du mois – on surveillera de près le comportement des indices les premiers jours de novembre – en effet, cette période pourrait être propice au rebond – si rien ne devait se passer, il faudraz se résoudre à voir les cours encore baisser et la tendance devenir baissière à horizon moyen terme.

Le CAC CFD comme le DOW CFD se situent actuellement en zone S1j (4960 et 24715/720) – en cas de franchissement des 4970 (S2h) et des 24760 (niveau technique), on pourrait remonter vers les PPj, tandis que la rupture des 4925 (CAC) et 24645, provoquerait sans doute la poursuite de la baisse, voir els analyses intraday en bas de cette même page.

Aujourd’hui, les investisseurs auront les yeux fixés sur les statistiques de 14h30, dont le PIB US du T3.

Actions : je les conserve, ainsi que mes BX4 et mes liquidités (respectivement, comparé au capital de départ : 51%, 5% et 44%).

Je serai absent ce matin -prochain RDV vers 14h30/15h00.

Rappel d’il y a 135 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +57.15% en 57 mois, contre +17.16% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.67% (dont BX4 : 4.67%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.10.2018 à 17h35) : +19.72% (sur capital disponible +10.98%), CAC40 +15.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE VENDREDI (26.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US T3 (14h30), consommation des ménage et inflation (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4995/5000 – tendance intraday baissière avec les 4925 à préserver, sinon, on pourrait descendre 4885/90, voire 4875/80 – en dessous, la baisse pourrait nous emmener à 4850/55, voire 4820 (S4j).

En cas de rebond au delà des 4970, les objectifs deviendraient 4980 et 4995/5000 (PPj) – au dessus, on pourrait remonter vers 5030/35, voire 5050/55.

DOW : PPj 24910/915 – tendance intraday baissière avec les 24645 à préserver (bas d’hier), sinon, on pourrait retomber à 24595/600, voire 24530/535 – en dessous, la chute pourrait nous mener à 24450/455, voire 24295/300 – en dessous, on pourrait rechuter vers 25260 et 25235/240.

En cas de rebond au dessus des 24715/720, on pourrait remonter à 24835/840 (PPj cfd), voire 24910/920 (PPj cash/S2h) – au delà des 24920, les objectifs deviendraient 25100/105 (haut d’hier), voire 25175/185 (R1j/S1h).

Prochain RDV vers 14h30/15h00.