Puycelsi, le lundi 8 mai 2017

7h29

CAC40 : PPh (5375/80) support majeur – PPj (5400/5405) support intraday – résistance en zone R1h/R2m (5485/5500)

DOW-JONES : PPh (20950/955) support majeur – PPj (20970/975) support intraday – résistance 21070/075 (R2j)

7h20 : aujourd’hui c’est le 8 mai, jour férié sauf pour les marchés financiers – c’est aussi l’anniversaire de mon épouse – ainsi, je ne reviendrai que vers 17h00 pour faire un point sur la séance.

Un gap haussier devrait s’ouvrir à 9h00 sur le haut de vendredi (5432.40) : ce sera le premier support de tendance en cas de consolidation – il faudra doubler 5500 (R2m) pour envisager la poursuite du mouvement.

DOW : un peu au dessus des 21000, la tendance est également haussière avec les 21075 à franchir pour viser une possible remontée vers les 21165/170 (record historique), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 66 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 24 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +61.68% en 40 mois, contre +28.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 8 au 12 mai 2017

CAC40 : PPh 5375/80 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 5485/5500 (R1h/R2m) – au delà des 5500, on pourrait monter jusqu’aux 5540/45, voire 5655 à 5600.

En cas de repli sous les 5370, les objectifs deviendraient 5320/25 et 5301 (gap) – sous les 5300, on viserait 5210, voire 5180/85 (PPm) à 5150/55.

DOW : PPh 20950/955 – tendance très court terme haussière avec un premier objectif à 21060/21070 – au delà des 21075, la hausse pourrait nous entraîner vers 2110/115 et 21165/170 (record absolu) – au dessus des 21170, on viserait 21210/220 (R2h/R1m) – au dessus des 21220, la cible deviendrait 21270/275.

En cas de repli sous les 20950, les objectifs seraient 20900/905 et 20845/850 – en dessous, chute possible vers 20795/800 (S2h/PPm) et 20740/745.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (425 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.90%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 222

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 170 dont 136 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.07%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.375.04 euros (dont +1417 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.05.2017 à 17h35) : +31.32% (sur capital disponible +16.25%), CAC40 +26.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (08.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5400/5405 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 5460/65 et et 5485/5500 – au dessus des 5500, on pourrait fuser vers 5540/5555.

En cas de repli sous les 5400, les cibles deviendraient 5370/80, voire 5310/15 – sous 5310 puis des 5300, on pourrait baisser jusqu’aux 5280/85, voire 5265 (bas semaine dernière).

DOW : PPj 20970/975 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 20040/45 et 21060/075 – au dessus des 21075, les cibles deviendraient 21110/115, 21140/145 et 21165/180.

En cas de repli sous les 20970, on pourrait baisser vers les 20935/955 et 20900/905 – en dessous, il faudrait préserver 20845/20875, sous peine de retomber vers 20835/840, voire 20790/800.

Prochain RDV vers 17h00.