MAJ DE 11H40  : pas de changement, on se retrouve après 13h30 pour la réaction des marchés US après la batterie de statistiques et l’ouverture de 14h30.

MAJ DE 10H35 : on retombe en léthargie autour des 21000 (DOW) et juste à la lisière des 5025/30 (CAC) – tendance maintenue haussière en attendant quelques statistiques US à 13h30, à suivre …

MAJ DE 9H47 : pour le moment, les 5025/30 restent « the résistance » avec un haut à 5030.44 pour le CAC40 jusqu’à présent – le DOW tourne autour des 21000, et je garde mes actions pour le moment, à suivre …

MAJ DE 8H25 : le DOW CFD devance l’appel et touche « déjà » les 21000 – au dessus des 21005 (R1h), l’objectif de fond serait 21165/170 (soit R1m et record historique) – à comparer à 5094.48 pour le CAC, un gap de 2015 résistance majeure – en cas de passage au dessus, la bulle se poursuivrait peut-être encore quelques mois, attention donc à gérer de près d’éventuelles ventes d’indice – pour le moment, les 5025/30 doivent céder, on est à 5023, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 16 mars 2017

7h37

CAC40 :  PPh (4980/85) franchi, gap potentiel haussier à 4989.30 avec les 5020/25 (haut annuel) à doubler pour bien finir la semaine (gap 5094.48 d’août 2015 ?)

DOW-JONES : PPj (20925/930) support majeur intraday, les 21000 à nouveau à portée 

7h28 : la FED a remontée son taux d’intérêt de 0.25 comme prévu – le rythme de cette période de durcissement monétaire devrait amener le taux à 2/2.5% fin 2018, avec une inflation à 2.5/3% et une croissance du même ordre – si ce pari est réussi, nous n’aurons que des consolidations sur le DOW mais pas de krach – un marché long terme haussier qui se poursuivrait encore alors que l’Europe resterait en proie à ses démons (BCE et monnaie unique sans autre harmonisation, une Allemagne qui à elle seule, permet de financer les déséquilibres prévalant ailleurs, notamment au sud de la zone, enfin, un système bancaire qui ne respecte pas les ratios préconisés par Bâle III) – pour le moment, la croissance US filtre un peu en Eurozone mais l’inflation et la remontée des taux en fera de même, ce qui ne sera pas terrible à moyen terme pour une économie qui tourne au ralenti, loin du plein-emploi.

Ce matin, la tendance est redevenue haussière sur les trois horizons de temps (jour, hebdo, manduel) – il faudrait franchir 505/30 à Paris pour envisager une hausse vers les 5090/95 (gap ouvert le 12 août 2015) avec en intermédiaire les 5070/75 – pour sa part, le DOW a donc franchi PPh (20885/890) et pourrait rejoindre la zone des 21000 (R1h/R1j) après une clôture à 20950 hier – il faudra dépasser les 20980 pour valider cette première cible à 21000, voir analyse des indices en bas de cette même page.

Je garde mes actions, en espérant que ce bond en avant des marchés ne soit pas éphémère, à suivre …

Rappel d’il y a 59 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +51.21% en 38 mois, contre +16.05% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (411 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.03.2017 à 17h35) : +26.34% (sur capital disponible +14.35%), CAC40 +16.23%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (16.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire, chômage hebdomadaire, indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed) – tous ces chiffres seront publiés à 13h30.

CAC40 : PPj 4980 – tendance intraday haussière avec les 5020/30 à franchir pour viser 5040 et 5070/75 – au delà des 5075, on pourrait monter à 5120/25, voire 5160.

En cas de repli sous les 4990, on viserait PPj – sous 4980, retour probable vers 4970, voire 4955/65 et 4930/50.

DOW : PPj 20925/930 – tendance intraday haussière avec les 20980 à franchir pour valider des objectifs à 21000, 21045/050, voire 21095/100 à 21120 – au dessus de 21120, une hausse jusqu’aux 21165/170 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.