MAJ DE 11H25 : CAC à 5352, ras le bol – prochain RDV avant ouverture US …

MAJ DE 10H26 : pas de changement, CAC à 5352 …

MAJ DE 9H46 : le CAC40 reste plombé, à 5349 – 5335/40 support potentiel, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 12 octobre 2017

7h30

CAC40 : PPh/PPj (5350/60) inchangé depuis lundi, reste l’enjeu de la séance (!!)

DOW-JONES : nouveau record absolu à 22872.89 – PPj (22855/860) support intraday

7h15 : de son compte-rendu de politique monétaire, la FED a annoncé que son taux directeur devrait remonter progressivement à 2.5% dans un délai de deux ans, ce que je juge très raisonnable (et apparemment, le marché US aussi, puisque le DOW a établi un nouveau record absolu à 22872.89) – en effet, la croissance étant d’environ 2.5%, cette lente remontée du loyer de l’argent semble adaptée, d’autant que le chômage quasiment à 4% (plein emploi à partir de 5%) devrait permettre à l’inflation de monter vers les 2%, objectif de la banque centrale – tout va donc pour le mieux aux USA alors que le CAC40 ne bouge pas depuis 4 séances, en raison du doute espagnol et de la remontée de l’euro contre dollar au delà de 1.18.

Ce nouveau record du DOW s’est réalisé en clôture, ce qui devrait nous valoir un nouveau plus haut aujourd’hui, donc un nouveau record au moins en séance – pour cela, il faudra que les résultats trimestriels de Citigroup et JP Morgan soient bien accueillis par les opérateurs.

Vers 7h23, le contrat DOW CFD cote 22862 avec les 22835/850 à préserver pour éviter que les vendeurs ne prennent la main, et les 22875 à franchir pour établir un nouveau record absolu.

A Paris, la situation n’évolue pas : le contrat CAC CFD évolue, comme depuis lundi matin, autour de la zone PPh/PPj (5350/60), actuellement à 5363 – il faudrait préserver les 5350 et surtout les 5335/40 pour éviter que les vendeurs ne prennent l’initiative, voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

Actions : mon portefeuille perd un peu de terrain cette semaine, mais je conserve mes titres dans l’attente des publications trimestrielles qui vont s’enchaîner dans les semaines à venir.

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.38% en 45 mois, contre +24.82% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (481 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.10.2017 à 17h35) : +35.72% (sur capital disponible +19.23%), CAC40 +24.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (12.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire et prix à la production industrielle (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5355/60, aussi PPh pour la 4ème séance d’affilée (!!!) – tendance intraday haussière avec les 4370/75 à franchir pour viser 5380/85 – au delà des 5385, les objectifs successifs seraient 5400/5405, 5410/15, voire 5440/45.

En cas de repli sous les 5350, les 5335/40 devront tenir, sous peine de retomber vers 5330 et 5315/20 – en dessous, repli possible vers 5295/5305.

DOW : PPj 22855/860 avec les 22870/875 à franchir pour viser 22890/895 et 22905/910 – au dessus des 22910, les objectifs seraient 22940/945 et 22955/960 – au delà de ce niveau, on ourrait monter vers les 23000.

En cas de repli sous les 22850, les 22835/840 devront résister, sous peine de retomber à 22820/825, voire 22805 – sous les 22800, les objectifs deviendraient 22785/790 et 22750/755.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.