MAJ DE 17H02 : le CAC revient à 5110, le DOW à 21830 – Paris se retrouve sous les 5120 (PPj), le DOW reste au dessus (PPj 21805/810) – sauf repli d’importance des indices la semaine prochaine, j’attendrai le début du mois de septembre pour réduire éventuellement l’exposition.

Prochain RDV lundi matin pour préparer la séance et la fin du mois, pas d’article demain matin.

MAJ DE 16H26 : Yellen provoque la baisse du dollar, ce qui pénalise le CAC, qui a baissé de 5140 à 5130 tandis que le DOW montait de 21870 à 21900 – actuellement à 5128 (CAC) et 21890 (DOW), le doute demeure à Paris alors que le DOW confirme son passage en tendance haussière. Il est d’ailleurs étonnant de voir l’euro coter entre 1.18 et 1.19$ alors que les fondamentaux des deux zones géographiques ne sont pas comparables, autant au niveau de la croissance que du taux de chômage : cette force de la monnaie unique me paraît diligentée par le Boss US, sans aucun rapport avec la réalité de l’économie.

Je conserve toutefois mes actions, mon portefeuille faisant du surplace aujourd’hui.

MAJ DE 15H55 : le CAC monte à 5140, tout près de la résistance 5145/50 (R2j/PPm) tandis que le DOW fuse au delà du haut d’hier (21770) et approche des 21885 – il faudrait franchir les 21915 (haut d’avant-hier et R2j) pour viser ensuite 21950/960 (R3j/R1h) – si ce début de hausse se confirmait pendant les interventions des grands argentiers de ce monde, le mois d’août pourrait beaucoup mieux se terminer qu’on aurait pu le penser …

Je conserve mes actions pour le moment.

Puycelsi, le vendredi 25 août 2017

15h05

CAC40 : PPj/PPh (5120/30) enjeu du moment

DOW-JONES : contrat cfd un peu au dessus de la zone PPh/PPj (21800/810)

15h00 : le CAC40 cote 5123, encore en zone PPj/PPh (5120/30) alors que le DOW CFD monte au dessus de cette même zone (21800/810), actuellement à 21840.

Avant que Yellen prenne la parole à Jackson Hole, suivie par Draghi (entre 16h00 et 19h00 d’après mes informations), les marchés restent atones.

Je conserve mes actions pour le moment (et 46% de liquidités).

Rappel d’il y a 80 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.07% en 40 mois, contre +19.28% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (458 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.13%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.889.45 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.08.2017 à 17h35) : +32.49% (sur capital disponible +17.59%), CAC40 +19.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (25.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5120 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5130, les objectifs seraient 5145 et 5150 – au dessus des 5155, on viserait 5165/70 et 5185, voire 5200/5205.

En cas de repli sous 5105, les objectifs deviendraient 5095 et 5080 – sous 5080 puis 5065, les cibles deviendraient 5055/60 et 5035/40.

DOW : PPj 21805/810 – tendance intraday neutre.

En cas de franchissement des 21820, les objectifs seraient 21845/850 et 21870 – au delà des 21870, on pourrait remonter vers 21910/915, voire 21950/960.

En cas de repli ssous les 21785, puis 21865, les objectifs seraient 21740/745 et 21735/740 – en dessous, on pourrait tomber à 21700/705 (PPm/S2j) et 21635/640.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.