Puycelsi, le jeudi 26 octobre 2017

14h15

CAC40 : PPh (5370) support majeur – PPj (5385) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (23340/345) support  – R1j (23435/440) résistance

14h05 : la BCE laisse son taux d’intérêt directeur inchangé (pour une période prolongée, Draghi n’a pas le choix, sinon, le système financier exploserait) et achètera 30 milliards d’euros d’actifs par mois à partir de janvier prochain (contre 60 milliards actuellement) – cette nouvelle attendue rassure les opérateurs, qui se mettent à acheter de l’indice et à vendre de l’euro – à 5420, le CAC cote R2h et approche de son record annuel de mai dernier (5440/45) – la tendance devient clairement haussière – en l’absence d’un retournement avant la fin du mois, il semble que l’on s’achemine vers une fin d’année en roue libre, vers 5500, voire 6000 points.

A NY, le DOW CFD vaut maintenant 23394 avec les 23435/440 (+ les 23450/455 haut d’hier) à franchir pour avoir une bonne chance de renouer avec le récent record annuel (23485).

Je conserve mes actions même si mon portefeuille « merdoie » depuis début octobre (perte de -1.5% pour le moment, et un global à +33.80%).

Je serai absent cet après-midi et une bonne partie de la séance de demain (vacances scolaires + travaux EDF sur ma ligne accompagnée d’une coupure de courant de plusieurs heures).

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Rappel d’il y a 88 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.66% en 45 mois, contre +25.12% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (485 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.10.2017 à 17h35) : +34.57% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +25.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (26.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, réunion de politique monétaire (13h45, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5385 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au delà des 5405/10, on viserait 4515/25 et 4535/50 – au dessus des 5450, on pourrait monter vers 5455/60 et 5490/5520.

En cas de repli sous les 5370, les objectifs deviendraient 5350/55 et 5330/35 – sous 5330, retour probable vers 5315/20 et 5300/5305 – en dessous, on pourrait descendre vers 5290/95 et 5275/80.

DOW : PPj 23340/345 – tendance intraday neutre.

En cas de passage au dessus des 23370/375, on viserait la zone 23430/450 – au dessus des 23455, on viserait 23470/485 – au delà des 23485, on pourrait monter à 23540/545 et 23620/640.

En cas de repli sous les 23340, les objectifs deviendraient 23250/255 et 23235/240 – sous 232235, on reviendrait sans doute vers 23175/175 (PPm/PPh) – sous 23175, repli probable vers 23140/145, voire 23030/040.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h00, ensuite je serai absent jusqu’à demain matin avant l’ouverture.