MAJ DE 11H52 : pas d’amélioration avec un CAC qui semble voué à approcher les 5110/20 (5127 actuellement) alors que le DOW CFD tend vers PPm (21290/295), à 21319 – mes actions perdent -0.20% depuis ce matin, à suivre après la publication du rapport mensuel sur l’emploi de juin aux USA.

MAJ DE 10H02 : pas de changement …

MAJ DE 9H24 : le CAC retombe depuis l’ouverture, et cote actuellement 5138 – le DOW CFD se tient à 21329 – tendance maintenue baissière – 5160 à franchir, ou 5510/5120 à préserver – dans le cas contraire, la fin de semaine sera difficile, à suivre …

MAJ DE 8H16 : le CAC CFD tente de franchir le PPj (5145/50) – la tendance intraday devient neutre alors que le DOW CFD cote 21337, sous PPj (21350/355, aussi PPh, enjeu du jour), à suivre …

Puycelsi, le vendredi 7 juillet 2017

7h07

CAC40 : 5115/20 et 5080/85 supports potentiels – PPj (5145/50) enjeu du moment – PPh (5185/90) résistance

DOW-JONES : clôture à 21320, sous PPj/PPh (21350/355) – PPm (21290/295) support 

7h00 : le DOW  a perdu -0.74% hier soir, en clôturant à 21320 (c’était le S3j) après un plus bas à 21305, soit quelques points au delà du PPm (21290/295) qui demeure le support à ne pas rompre en clôture ce soir, sinon, on basculerait en tendance baissière sur le mois en cours.

Le CAC CFD cote 5141, avec les 5110/20 à ne pas rompre sous peine de tomber vers les 5080/85 (gap) – tant que l’on se tient sous les 5145/50, l’option de la poursuite de la consolidation l’emporte, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Si la baisse devait se poursuivre et les indices terminer sous les 5080 (CAC) et 21290 (DOW), je vendrai quelques titres lundi à l’ouverture (portefeuille Club NT), afin de sécuriser des gains et tenter de me replacer plus sur une éventuelle tendance baissière estivale. On n’en est pas là mais les PPj sont résistances et la tendance intraday encore baissière.

Rappel d’il y a 73 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.38% en 42 mois, contre +19.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (447 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1718 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 875/1050 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.07.2017 à 17h35) : +33.85% (sur capital disponible +17.37%), CAC40 +19.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (07.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi de juin aux USA (14h30)

CAC40 : PPj 5145/50 – tendance intraday légèrement baissière avec 5110/20 à préserver, sous peine d’une probable fermeture du gap ouvert le 24 avril dernier à 5081.61 – sous 5080, on pourrait se replier vers 5050/55 et 5030/35 – en dessous, on viserait 5010/15, voire 4980/85.

En cas de rebond au dessus des 5150 puis 5160, les cibles deviendraient 5175/80 et 5185/90 – au dessus des 5190, on pourrait aller cher PPm (5200/5205).

DOW : PPj 21350/355 – tendance intraday légèrement baissière avec les 21305 et surtout les 21290 à préserver, sous peine de retomber vers 21270/275 et 21225 – sous 21220, on pourrait descendre à 21195/200, voire 21145.

En cas de rebond au delà des 21360, les cibles deviendraient 21400, 21430/435, voire 21480 et 21505.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.